Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

Informe acción TSE:9616

Capitalización de mercado: JP¥209.8b

Kyoritsu Maintenance Valoración

¿Está 9616 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9616 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9616 (¥2687) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥534.64)

Muy por debajo del valor justo: 9616 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9616?

Métrica clave: Como 9616 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9616. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9616 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9616?
Ratio PE13.6x
GananciasJP¥15.44b
Capitalización bursátilJP¥209.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9616 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9616 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.1x
4681 Resorttrust
20.6x6.1%JP¥314.3b
9708 Imperial Hotel
43.3x-8.0%JP¥117.3b
9603 H.I.S
19.9x13.7%JP¥137.3b
9722 Fujita Kanko
12.6x4.7%JP¥112.1b
9616 Kyoritsu Maintenance
13.6x6.5%JP¥209.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9616 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9616 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9616 13.6xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9616 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con la media de la industria JP Hospitality (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9616 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9616 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.6x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9616 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9616 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,687.00
JP¥3,226.67
+20.1%
10.5%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’25JP¥2,445.50
JP¥3,211.67
+31.3%
11.0%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Oct ’25JP¥2,474.00
JP¥3,211.67
+29.8%
11.0%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Sep ’25JP¥2,400.00
JP¥3,231.67
+34.7%
11.2%JP¥3,900.00JP¥2,870.00n/a6
Aug ’25JP¥2,734.50
JP¥3,547.50
+29.7%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a6
Jul ’25JP¥2,940.00
JP¥3,547.50
+20.7%
6.0%JP¥3,900.00JP¥3,300.00n/a6
Jun ’25JP¥3,101.00
JP¥3,527.50
+13.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
May ’25JP¥3,350.00
JP¥3,527.50
+5.3%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Apr ’25JP¥3,433.00
JP¥3,527.50
+2.8%
6.6%JP¥3,900.00JP¥3,250.00n/a6
Mar ’25JP¥3,083.50
JP¥3,490.00
+13.2%
8.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a6
Feb ’25JP¥3,030.50
JP¥3,388.00
+11.8%
9.2%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Jan ’25JP¥2,995.00
JP¥3,423.00
+14.3%
9.1%JP¥3,900.00JP¥3,050.00n/a5
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,393.00
+18.3%
8.7%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,909.50
JP¥3,310.83
+13.8%
9.8%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥2,445.506
Oct ’24JP¥3,111.00
JP¥3,330.71
+7.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥2,474.007
Sep ’24JP¥3,208.50
JP¥3,295.00
+2.7%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥2,400.007
Aug ’24JP¥2,782.00
JP¥3,184.29
+14.5%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00JP¥2,734.507
Jul ’24JP¥2,732.00
JP¥3,184.29
+16.6%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,625.00JP¥2,940.007
Jun ’24JP¥2,520.00
JP¥3,266.43
+29.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,101.007
May ’24JP¥2,755.00
JP¥3,266.43
+18.6%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,350.007
Apr ’24JP¥2,675.00
JP¥3,266.43
+22.1%
8.4%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥3,433.007
Mar ’24JP¥2,675.00
JP¥3,195.00
+19.4%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,083.507
Feb ’24JP¥2,940.00
JP¥3,195.00
+8.7%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥3,030.507
Jan ’24JP¥2,950.00
JP¥3,195.00
+8.3%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,995.007
Dec ’23JP¥2,960.00
JP¥3,152.50
+6.5%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,750.00JP¥2,869.006
Nov ’23JP¥3,115.00
JP¥3,098.33
-0.5%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,575.00JP¥2,909.506

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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