H.I.S. Co., Ltd.

Informe acción TSE:9603

Capitalización de mercado: JP¥137.3b

H.I.S Valoración

¿Está 9603 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9603 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9603 (¥1838) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2209.9)

Muy por debajo del valor justo: 9603 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9603?

Métrica clave: Como 9603 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9603. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9603 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9603?
Ratio PE19.9x
GananciasJP¥6.90b
Capitalización bursátilJP¥137.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9603 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9603 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
9722 Fujita Kanko
12.6x4.7%JP¥112.1b
9708 Imperial Hotel
43.3x-8.0%JP¥117.3b
9616 Kyoritsu Maintenance
13.6x6.5%JP¥209.8b
4681 Resorttrust
20.6x6.1%JP¥314.3b
9603 H.I.S
19.9x13.7%JP¥137.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9603 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9603 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.23m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9603 19.9xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9603 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de la industria JP Hospitality (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9603 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9603 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.9x
Ratio PE justo 25.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9603 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9603 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,838.00
JP¥1,896.67
+3.2%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Nov ’25JP¥1,771.00
JP¥1,896.67
+7.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Oct ’25JP¥1,692.00
JP¥1,896.67
+12.1%
10.2%JP¥2,200.00JP¥1,600.00n/a6
Sep ’25JP¥1,905.00
JP¥1,880.00
-1.3%
9.0%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Aug ’25JP¥1,737.00
JP¥1,913.33
+10.2%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,913.33
+18.1%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a6
Jun ’25JP¥1,713.00
JP¥1,878.33
+9.7%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
May ’25JP¥1,732.00
JP¥1,878.33
+8.4%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Apr ’25JP¥1,912.00
JP¥1,861.67
-2.6%
11.0%JP¥2,100.00JP¥1,570.00n/a6
Mar ’25JP¥1,689.00
JP¥1,841.67
+9.0%
8.6%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a6
Feb ’25JP¥1,787.00
JP¥1,850.00
+3.5%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Jan ’25JP¥1,821.00
JP¥1,850.00
+1.6%
8.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Dec ’24JP¥1,716.00
JP¥1,885.71
+9.9%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’24JP¥1,681.00
JP¥1,885.71
+12.2%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,771.007
Oct ’24JP¥1,806.00
JP¥1,885.71
+4.4%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,692.007
Sep ’24JP¥1,988.00
JP¥1,885.71
-5.1%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,905.007
Aug ’24JP¥2,056.00
JP¥1,885.71
-8.3%
7.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,737.007
Jul ’24JP¥2,038.00
JP¥1,858.33
-8.8%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,620.006
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥1,858.33
-3.7%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,713.006
May ’24JP¥2,074.00
JP¥1,858.33
-10.4%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,732.006
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥1,858.33
-7.0%
7.0%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,912.006
Mar ’24JP¥2,052.00
JP¥1,883.33
-8.2%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,689.006
Feb ’24JP¥2,106.00
JP¥1,883.33
-10.6%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,787.006
Jan ’24JP¥2,086.00
JP¥1,883.33
-9.7%
7.8%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥1,821.006
Dec ’23JP¥2,039.00
JP¥1,925.00
-5.6%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,716.006
Nov ’23JP¥2,088.00
JP¥1,966.67
-5.8%
10.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,681.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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