KOMEDA Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:3543

Capitalización de mercado: JP¥129.9b

KOMEDA Holdings Valoración

¿Está 3543 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3543 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3543 (¥2842) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2685.71)

Muy por debajo del valor justo: 3543 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3543?

Métrica clave: Como 3543 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3543. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3543 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3543?
Ratio PE21.4x
GananciasJP¥6.05b
Capitalización bursátilJP¥129.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3543 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3543 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.3x
9887 Matsuya Foods Holdings
52.4xn/aJP¥124.7b
3097 Monogatari
23.7x11.9%JP¥129.3b
2695 Kura SushiInc
25.6x5.9%JP¥151.6b
8153 Mos Food Services
39.6x5.2%JP¥112.3b
3543 KOMEDA Holdings
21.4x6.2%JP¥129.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3543 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3543 con el de otras empresas de la industria JP Hospitality ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7625 Global-Dining
3.8xn/aUS$24.06m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3543 21.4xPromedio de la industria 21.5xNo. of Companies19PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3543 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con la media de la industria JP Hospitality (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3543 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3543 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.4x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3543 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3543 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,842.00
JP¥3,160.00
+11.2%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Nov ’25JP¥2,861.00
JP¥3,160.00
+10.5%
4.7%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Oct ’25JP¥2,744.00
JP¥3,120.00
+13.7%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Sep ’25JP¥2,639.00
JP¥3,120.00
+18.2%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Aug ’25JP¥2,625.00
JP¥3,120.00
+18.9%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jul ’25JP¥2,724.00
JP¥3,120.00
+14.5%
4.3%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a5
Jun ’25JP¥2,644.00
JP¥3,100.00
+17.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
May ’25JP¥2,601.00
JP¥3,100.00
+19.2%
4.6%JP¥3,300.00JP¥2,900.00n/a4
Apr ’25JP¥2,710.00
JP¥3,175.00
+17.2%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥2,700.00
JP¥3,175.00
+17.6%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,834.00
JP¥3,175.00
+12.0%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,745.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,743.00
JP¥3,175.00
+15.7%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,735.00
JP¥3,175.00
+16.1%
4.1%JP¥3,300.00JP¥3,000.00JP¥2,861.004
Oct ’24JP¥2,900.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,744.004
Sep ’24JP¥2,898.00
JP¥3,050.00
+5.2%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,639.004
Aug ’24JP¥2,778.00
JP¥3,050.00
+9.8%
4.9%JP¥3,300.00JP¥2,900.00JP¥2,625.004
Jul ’24JP¥2,712.00
JP¥2,925.00
+7.9%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,724.004
Jun ’24JP¥2,645.00
JP¥2,925.00
+10.6%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,644.004
May ’24JP¥2,562.00
JP¥2,925.00
+14.2%
1.5%JP¥3,000.00JP¥2,900.00JP¥2,601.004
Apr ’24JP¥2,353.00
JP¥2,900.00
+23.2%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,710.004
Mar ’24JP¥2,340.00
JP¥2,900.00
+23.9%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,700.004
Feb ’24JP¥2,391.00
JP¥2,900.00
+21.3%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,834.004
Jan ’24JP¥2,485.00
JP¥2,900.00
+16.7%
4.9%JP¥3,100.00JP¥2,700.00JP¥2,745.004
Dec ’23JP¥2,389.00
JP¥2,847.50
+19.2%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,743.004
Nov ’23JP¥2,481.00
JP¥2,847.50
+14.8%
7.8%JP¥3,100.00JP¥2,490.00JP¥2,735.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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