Seven & i Holdings Co., Ltd.

Informe acción TSE:3382

Capitalización de mercado: JP¥5.3t

Seven & i Holdings Valoración

¿Está 3382 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3382 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3382 (¥2050) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3712.52)

Muy por debajo del valor justo: 3382 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3382?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3382. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3382 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3382 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
2651 Lawson
19.8x2.9%JP¥1.0t
3038 Kobe Bussan
30.4x7.5%JP¥753.3b
8279 YaokoLtd
16.5x4.0%JP¥346.9b
8194 Life
10.9x4.1%JP¥185.1b
3382 Seven & i Holdings
23.4x12.3%JP¥5.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: 3382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de empresas similares (19.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3382 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3382 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.9x) en comparación con la media de la industria JP Consumer Retailing (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3382 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3382 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.4x
Ratio PE justo 29.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3382 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3382 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,018.50
JP¥2,398.05
+18.8%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
May ’25JP¥2,051.00
JP¥2,398.05
+16.9%
8.1%JP¥2,800.00JP¥2,090.00n/a14
Apr ’25JP¥2,143.50
JP¥2,344.98
+9.4%
7.2%JP¥2,600.00JP¥2,090.00n/a14
Mar ’25JP¥2,189.50
JP¥2,272.38
+3.8%
7.4%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a14
Feb ’25JP¥1,957.67
JP¥2,262.56
+15.6%
8.1%JP¥2,600.00JP¥1,970.00n/a13
Jan ’25JP¥1,865.00
JP¥2,283.33
+22.4%
8.3%JP¥2,600.00JP¥1,990.00n/a13
Dec ’24JP¥1,929.00
JP¥2,291.54
+18.8%
8.5%JP¥2,600.00JP¥1,963.33n/a13
Nov ’24JP¥1,833.33
JP¥2,286.41
+24.7%
8.4%JP¥2,600.00JP¥1,963.33n/a13
Oct ’24JP¥1,951.67
JP¥2,292.50
+17.5%
7.5%JP¥2,600.00JP¥2,033.33n/a12
Sep ’24JP¥1,997.67
JP¥2,295.95
+14.9%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,066.67n/a14
Aug ’24JP¥1,981.33
JP¥2,313.59
+16.8%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a13
Jul ’24JP¥2,068.33
JP¥2,336.67
+13.0%
7.0%JP¥2,600.00JP¥2,100.00n/a13
Jun ’24JP¥1,982.67
JP¥2,293.08
+15.7%
8.1%JP¥2,533.33JP¥1,933.33n/a13
May ’24JP¥2,095.00
JP¥2,280.26
+8.8%
7.8%JP¥2,533.33JP¥1,933.33JP¥2,051.0013
Apr ’24JP¥1,991.67
JP¥2,270.51
+14.0%
8.5%JP¥2,533.33JP¥1,900.00JP¥2,143.5013
Mar ’24JP¥2,020.67
JP¥2,225.64
+10.1%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥2,189.5013
Feb ’24JP¥2,030.00
JP¥2,215.38
+9.1%
8.5%JP¥2,500.00JP¥1,900.00JP¥1,957.6713
Jan ’24JP¥1,886.67
JP¥2,223.08
+17.8%
8.9%JP¥2,500.00JP¥1,866.67JP¥1,865.0013
Dec ’23JP¥1,850.33
JP¥2,191.67
+18.4%
9.0%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,929.0012
Nov ’23JP¥1,864.00
JP¥2,183.33
+17.1%
8.7%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,833.3312
Oct ’23JP¥1,935.33
JP¥2,150.00
+11.1%
8.6%JP¥2,433.33JP¥1,866.67JP¥1,951.6712
Sep ’23JP¥1,808.67
JP¥2,133.33
+18.0%
8.3%JP¥2,400.00JP¥1,866.67JP¥1,997.6712
Aug ’23JP¥1,810.33
JP¥2,133.33
+17.8%
8.3%JP¥2,400.00JP¥1,866.67JP¥1,981.3312
Jul ’23JP¥1,750.67
JP¥2,147.22
+22.7%
8.8%JP¥2,400.00JP¥1,866.67JP¥2,068.3312
Jun ’23JP¥1,827.67
JP¥2,105.13
+15.2%
9.5%JP¥2,366.67JP¥1,733.33JP¥1,982.6713
May ’23JP¥1,906.00
JP¥2,100.00
+10.2%
10.1%JP¥2,400.00JP¥1,733.33JP¥2,095.0013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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