H2O Retailing Corporation

Informe acción TSE:8242

Capitalización de mercado: JP¥207.5b

H2O Retailing Valoración

¿Está 8242 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8242 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8242 (¥2029.5) is trading below our estimate of fair value (¥14507.1)

Muy por debajo del valor justo: 8242 is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8242?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 8242. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8242 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8242 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.8x
2659 SAN-ALTD
16x4.5%JP¥175.6b
8194 Life
9.1x5.1%JP¥157.2b
9948 ARCS
12.5x4.5%JP¥136.9b
2791 DaikokutenbussanLtd
21.7xn/aJP¥147.6b
8242 H2O Retailing
4.6x-22.6%JP¥207.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8242 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the peer average (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8242 con el de otras empresas de la industria JP Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8242 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8242 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8242 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.6x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8242 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8242 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,029.50
JP¥2,425.00
+19.5%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Oct ’25JP¥2,114.00
JP¥2,425.00
+14.7%
9.3%JP¥2,650.00JP¥2,200.00n/a2
Sep ’25JP¥2,144.00
JP¥2,500.00
+16.6%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00n/a2
Aug ’25JP¥2,410.00
JP¥2,450.00
+1.7%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jul ’25JP¥2,538.00
JP¥2,450.00
-3.5%
14.3%JP¥2,800.00JP¥2,100.00n/a2
Jun ’25JP¥2,489.00
JP¥1,975.00
-20.7%
6.3%JP¥2,100.00JP¥1,850.00n/a2
May ’25JP¥1,765.00
JP¥1,800.00
+2.0%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Apr ’25JP¥1,900.00
JP¥1,800.00
-5.3%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Mar ’25JP¥1,738.00
JP¥1,800.00
+3.6%
2.8%JP¥1,850.00JP¥1,750.00n/a2
Feb ’25JP¥1,599.00
JP¥1,650.00
+3.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Jan ’25JP¥1,527.00
JP¥1,650.00
+8.1%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Dec ’24JP¥1,654.00
JP¥1,650.00
-0.2%
6.1%JP¥1,750.00JP¥1,550.00n/a2
Nov ’24JP¥1,613.00
JP¥1,625.00
+0.7%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,029.502
Oct ’24JP¥1,814.00
JP¥1,625.00
-10.4%
7.7%JP¥1,750.00JP¥1,500.00JP¥2,114.002
Sep ’24JP¥1,788.00
JP¥1,525.00
-14.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,144.002
Aug ’24JP¥1,558.00
JP¥1,525.00
-2.1%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,410.002
Jul ’24JP¥1,470.00
JP¥1,525.00
+3.7%
1.6%JP¥1,550.00JP¥1,500.00JP¥2,538.002
Jun ’24JP¥1,448.00
JP¥1,475.00
+1.9%
1.7%JP¥1,500.00JP¥1,450.00JP¥2,489.002
May ’24JP¥1,629.00
JP¥1,400.00
-14.1%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,765.002
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,400.00
-6.0%
3.6%JP¥1,450.00JP¥1,350.00JP¥1,900.002
Mar ’24JP¥1,387.00
JP¥1,325.00
-4.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,738.002
Feb ’24JP¥1,256.00
JP¥1,325.00
+5.5%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,599.002
Jan ’24JP¥1,290.00
JP¥1,325.00
+2.7%
1.9%JP¥1,350.00JP¥1,300.00JP¥1,527.002
Dec ’23JP¥1,189.00
JP¥1,250.00
+5.1%
8.0%JP¥1,350.00JP¥1,150.00JP¥1,654.002
Nov ’23JP¥1,273.00
JP¥1,040.00
-18.3%
10.6%JP¥1,150.00JP¥930.00JP¥1,613.002

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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