Daiseki Co.,Ltd.

Informe acción TSE:9793

Capitalización de mercado: JP¥185.8b

DaisekiLtd Valoración

¿Está 9793 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9793 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9793 (¥3870) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5641.97)

Muy por debajo del valor justo: 9793 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9793?

Métrica clave: Como 9793 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9793. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9793 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9793?
Ratio PE19.4x
GananciasJP¥9.57b
Capitalización bursátilJP¥185.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9793 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9793 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
9787 Aeon Delight
19.5x0.001%JP¥210.8b
4666 PARK24
18.3x16.3%JP¥308.8b
9336 Daiei Kankyo
21.7x6.1%JP¥296.5b
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd
19.4xn/aJP¥95.1b
9793 DaisekiLtd
19.4x6.3%JP¥185.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9793 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9793 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.15m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
9793 19.4xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9793 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.4x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9793 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9793 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.4x
Ratio PE justo 16.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9793 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9793 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,870.00
JP¥4,626.00
+19.5%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a5
Nov ’25JP¥3,855.00
JP¥4,626.00
+20.0%
15.7%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a5
Oct ’25JP¥3,760.00
JP¥4,600.00
+22.3%
15.9%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a5
Sep ’25JP¥3,820.00
JP¥4,600.00
+20.4%
15.9%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a5
Aug ’25JP¥3,540.00
JP¥4,580.00
+29.4%
16.0%JP¥6,000.00JP¥3,900.00n/a5
Jul ’25JP¥3,650.00
JP¥4,280.00
+17.3%
23.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a5
Jun ’25JP¥3,235.00
JP¥4,300.00
+32.9%
23.5%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a5
May ’25JP¥3,035.00
JP¥4,300.00
+41.7%
23.5%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a5
Apr ’25JP¥3,605.00
JP¥5,175.00
+43.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥3,915.00
JP¥5,175.00
+32.2%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,220.00
JP¥5,175.00
+22.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥3,915.00
JP¥5,025.00
+28.4%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥3,910.00
JP¥5,025.00
+28.5%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’24JP¥4,175.00
JP¥5,025.00
+20.4%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00JP¥3,855.004
Oct ’24JP¥4,000.00
JP¥5,120.00
+28.0%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,760.005
Sep ’24JP¥4,475.00
JP¥5,120.00
+14.4%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,500.00JP¥3,820.005
Aug ’24JP¥4,775.00
JP¥5,080.00
+6.4%
11.2%JP¥5,900.00JP¥4,300.00JP¥3,540.005
Jul ’24JP¥4,055.00
JP¥4,990.00
+23.1%
12.0%JP¥5,800.00JP¥4,300.00JP¥3,650.005
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥4,990.00
+41.8%
12.0%JP¥5,800.00JP¥4,300.00JP¥3,235.005
May ’24JP¥4,000.00
JP¥5,130.00
+28.2%
9.7%JP¥5,800.00JP¥4,350.00JP¥3,035.005
Apr ’24JP¥4,195.00
JP¥5,370.00
+28.0%
6.7%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,605.005
Mar ’24JP¥4,070.00
JP¥5,370.00
+31.9%
6.7%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,915.005
Feb ’24JP¥4,340.00
JP¥5,390.00
+24.2%
6.3%JP¥6,000.00JP¥5,100.00JP¥4,220.005
Jan ’24JP¥4,540.00
JP¥5,400.00
+18.9%
7.9%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥3,915.005
Dec ’23JP¥4,575.00
JP¥5,440.00
+18.9%
7.5%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥3,910.005
Nov ’23JP¥4,645.00
JP¥5,440.00
+17.1%
7.5%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥4,175.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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