Daiseki Co.,Ltd.

Informe acción TSE:9793

Capitalización de mercado: JP¥146.2b

DaisekiLtd Valoración

¿Está 9793 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9793 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9793 (¥2931) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥5616.62)

Muy por debajo del valor justo: 9793 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9793?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 9793. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.9x
Valor empresarial/EBITDA7.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9793 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9793 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
9787 Aeon Delight
16.9x-0.03%JP¥183.5b
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd
16.4xn/aJP¥96.4b
9336 Daiei Kankyo
19.4x3.0%JP¥264.9b
4666 PARK24
15.6x11.2%JP¥298.7b
9793 DaisekiLtd
15.4x3.9%JP¥146.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9793 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9793 con el de otras empresas de la industria JP Commercial Services ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9793 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15x) en comparación con la media de la industria JP Commercial Services (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9793 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9793 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9793 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9793 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥3,040.00
JP¥4,300.00
+41.4%
23.5%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a5
May ’25JP¥3,035.00
JP¥4,300.00
+41.7%
23.5%JP¥6,000.00JP¥3,000.00n/a5
Apr ’25JP¥3,605.00
JP¥5,175.00
+43.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥3,915.00
JP¥5,175.00
+32.2%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,220.00
JP¥5,175.00
+22.6%
11.2%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥3,915.00
JP¥5,025.00
+28.4%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a4
Dec ’24JP¥3,910.00
JP¥5,025.00
+28.5%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a4
Nov ’24JP¥4,175.00
JP¥5,025.00
+20.4%
11.8%JP¥6,000.00JP¥4,500.00n/a4
Oct ’24JP¥4,000.00
JP¥5,120.00
+28.0%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a5
Sep ’24JP¥4,475.00
JP¥5,120.00
+14.4%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,500.00n/a5
Aug ’24JP¥4,775.00
JP¥5,080.00
+6.4%
11.2%JP¥5,900.00JP¥4,300.00n/a5
Jul ’24JP¥4,055.00
JP¥4,990.00
+23.1%
12.0%JP¥5,800.00JP¥4,300.00n/a5
Jun ’24JP¥3,520.00
JP¥4,990.00
+41.8%
12.0%JP¥5,800.00JP¥4,300.00n/a5
May ’24JP¥4,000.00
JP¥5,130.00
+28.2%
9.7%JP¥5,800.00JP¥4,350.00JP¥3,035.005
Apr ’24JP¥4,195.00
JP¥5,370.00
+28.0%
6.7%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,605.005
Mar ’24JP¥4,070.00
JP¥5,370.00
+31.9%
6.7%JP¥6,000.00JP¥5,000.00JP¥3,915.005
Feb ’24JP¥4,340.00
JP¥5,390.00
+24.2%
6.3%JP¥6,000.00JP¥5,100.00JP¥4,220.005
Jan ’24JP¥4,540.00
JP¥5,400.00
+18.9%
7.9%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥3,915.005
Dec ’23JP¥4,575.00
JP¥5,440.00
+18.9%
7.5%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥3,910.005
Nov ’23JP¥4,645.00
JP¥5,440.00
+17.1%
7.5%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥4,175.005
Oct ’23JP¥4,460.00
JP¥5,320.00
+19.3%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,600.00JP¥4,000.005
Sep ’23JP¥4,125.00
JP¥5,320.00
+29.0%
10.9%JP¥6,300.00JP¥4,600.00JP¥4,475.005
Aug ’23JP¥4,035.00
JP¥5,560.00
+37.8%
13.4%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥4,775.005
Jul ’23JP¥3,560.00
JP¥5,725.00
+60.8%
13.1%JP¥6,500.00JP¥4,600.00JP¥4,055.004
Jun ’23JP¥4,655.00
JP¥6,050.00
+30.0%
6.3%JP¥6,500.00JP¥5,500.00JP¥3,520.004
May ’23JP¥4,695.00
JP¥5,960.00
+26.9%
6.5%JP¥6,500.00JP¥5,500.00JP¥4,000.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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