Marubeni Corporation

Informe acción TSE:8002

Capitalización de mercado: JP¥3.9t

Marubeni Valoración

¿Está 8002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8002 (¥2416.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2276.17)

Muy por debajo del valor justo: 8002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8002?

Métrica clave: Como 8002 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8002. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8002 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8002?
Ratio PE8.7x
GananciasJP¥457.28b
Capitalización bursátilJP¥3.94t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8002 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8002 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.7x
8053 Sumitomo
11.2x10.1%JP¥3.9t
8015 Toyota Tsusho
8.7x4.5%JP¥2.9t
8031 Mitsui
9.3x-3.6%JP¥9.4t
8058 Mitsubishi
9.5x-5.8%JP¥10.5t
8002 Marubeni
8.7x3.4%JP¥3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: 8002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de empresas similares (9.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8002 con el de otras empresas de la industria JP Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8002 8.7xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con la media de la industria JP Trade Distributors (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8002 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8002 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.7x
Ratio PE justo 17.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8002 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,416.50
JP¥3,044.55
+26.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Nov ’25JP¥2,288.50
JP¥3,044.55
+33.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Oct ’25JP¥2,380.00
JP¥2,974.17
+25.0%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a12
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,220.00
+29.5%
9.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a12
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00n/a11
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,288.5011
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,380.0011
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,487.0011
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
Apr ’24JP¥1,795.50
JP¥1,998.00
+11.3%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,553.5010
Mar ’24JP¥1,789.00
JP¥1,939.00
+8.4%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,505.0010
Feb ’24JP¥1,603.00
JP¥1,833.00
+14.3%
13.2%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,530.5010
Jan ’24JP¥1,515.00
JP¥1,813.00
+19.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,228.5010
Dec ’23JP¥1,544.50
JP¥1,775.00
+14.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,369.0010
Nov ’23JP¥1,366.00
JP¥1,754.00
+28.4%
14.0%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,249.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,713.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%

AeroEdge

JP¥7.1b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,828.00

7D

-13.0%

1Y

-55.6%

Seibu GikenLtd

JP¥33.1b

Manufactures and sells environmental conservation and energy-saving equipment.

6223

JP¥1,631.00

7D

0.06%

1Y

12.6%