Kubota Corporation

Informe acción TSE:6326

Capitalización de mercado: JP¥2.7t

Kubota Valoración

¿Está 6326 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6326 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6326 (¥2431) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1651.24)

Muy por debajo del valor justo: 6326 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6326?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 6326. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA11.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6326 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6326 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
6250 Yamabiko
8xn/aJP¥85.5b
6506 YASKAWA Electric
32.6x8.5%JP¥1.6t
6301 Komatsu
11.2x4.8%JP¥4.3t
6954 Fanuc
32.7x9.3%JP¥4.3t
6326 Kubota
11.1x3.5%JP¥2.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 6326 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6326 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6326 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con la media de la industria JP Machinery (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6326 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6326 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.1x
Ratio PE justo 18.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6326 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6326 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,280.50
JP¥2,686.36
+17.8%
14.5%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a11
May ’25JP¥2,520.00
JP¥2,685.00
+6.5%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a10
Apr ’25JP¥2,385.00
JP¥2,511.54
+5.3%
15.1%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a13
Mar ’25JP¥2,225.00
JP¥2,546.43
+14.4%
15.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00n/a14
Feb ’25JP¥2,229.00
JP¥2,385.71
+7.0%
14.7%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Jan ’25JP¥2,122.50
JP¥2,378.57
+12.1%
14.8%JP¥3,000.00JP¥1,700.00n/a14
Dec ’24JP¥2,117.00
JP¥2,426.67
+14.6%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Nov ’24JP¥2,063.00
JP¥2,463.33
+19.4%
13.5%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a15
Oct ’24JP¥2,204.00
JP¥2,453.33
+11.3%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a15
Sep ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.75
+4.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a16
Aug ’24JP¥2,180.00
JP¥2,253.33
+3.4%
15.8%JP¥3,000.00JP¥1,750.00n/a15
Jul ’24JP¥2,099.00
JP¥2,246.67
+7.0%
16.3%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a15
Jun ’24JP¥1,930.00
JP¥2,201.88
+14.1%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00n/a16
May ’24JP¥2,082.00
JP¥2,245.63
+7.9%
16.4%JP¥3,000.00JP¥1,650.00JP¥2,520.0016
Apr ’24JP¥1,999.00
JP¥2,242.50
+12.2%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,385.0016
Mar ’24JP¥2,056.00
JP¥2,243.75
+9.1%
17.3%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,225.0016
Feb ’24JP¥1,923.50
JP¥2,204.00
+14.6%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,229.0016
Jan ’24JP¥1,817.00
JP¥2,260.25
+24.4%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,122.5016
Dec ’23JP¥2,053.50
JP¥2,302.75
+12.1%
13.7%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥2,117.0016
Nov ’23JP¥2,118.50
JP¥2,367.50
+11.8%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,063.0016
Oct ’23JP¥2,004.00
JP¥2,403.57
+19.9%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,204.0014
Sep ’23JP¥2,141.50
JP¥2,441.67
+14.0%
12.6%JP¥3,000.00JP¥1,900.00JP¥2,360.5012
Aug ’23JP¥2,259.50
JP¥2,529.17
+11.9%
13.9%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥2,180.0012
Jul ’23JP¥1,981.00
JP¥2,550.00
+28.7%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,900.00JP¥2,099.0011
Jun ’23JP¥2,412.50
JP¥2,612.50
+8.3%
11.3%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥1,930.0012
May ’23JP¥2,218.50
JP¥2,583.33
+16.4%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,200.00JP¥2,082.0012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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