NGK Insulators, Ltd.

Informe acción TSE:5333

Capitalización de mercado: JP¥592.4b

NGK Insulators Valoración

¿Está 5333 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5333 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5333 (¥2016.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥2812.7)

Muy por debajo del valor justo: 5333 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5333?

Métrica clave: Como 5333 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5333. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5333 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5333?
Ratio PE12.3x
GananciasJP¥48.25b
Capitalización bursátilJP¥592.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5333 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5333 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.9x
9962 MISUMI Group
21.6x9.6%JP¥695.9b
5631 Japan Steel Works
30.8x13.5%JP¥477.4b
6370 Kurita Water Industries
21.5x9.3%JP¥678.0b
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b
5333 NGK Insulators
12.3x10.9%JP¥592.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 5333 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5333 con el de otras empresas de la industria JP Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5333 12.3xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5333 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.3x) en comparación con la media de la industria JP Machinery (12.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5333 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5333 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5333 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5333 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,016.50
JP¥2,133.33
+5.8%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,830.00n/a6
Nov ’25JP¥1,956.00
JP¥2,060.00
+5.3%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Oct ’25JP¥1,897.00
JP¥2,060.00
+8.6%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Sep ’25JP¥1,941.50
JP¥2,076.67
+7.0%
11.7%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Aug ’25JP¥1,976.50
JP¥2,131.67
+7.9%
12.8%JP¥2,500.00JP¥1,710.00n/a6
Jul ’25JP¥2,073.00
JP¥2,116.67
+2.1%
13.3%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
Jun ’25JP¥2,095.50
JP¥2,083.33
-0.6%
13.2%JP¥2,500.00JP¥1,720.00n/a6
May ’25JP¥2,136.00
JP¥1,975.00
-7.5%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Apr ’25JP¥2,008.50
JP¥1,925.00
-4.2%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Mar ’25JP¥1,951.00
JP¥1,925.00
-1.3%
13.8%JP¥2,300.00JP¥1,560.00n/a6
Feb ’25JP¥1,850.00
JP¥1,878.33
+1.5%
13.0%JP¥2,200.00JP¥1,530.00n/a6
Jan ’25JP¥1,685.50
JP¥1,861.67
+10.5%
14.2%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Dec ’24JP¥1,790.00
JP¥1,896.67
+6.0%
14.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a6
Nov ’24JP¥1,866.00
JP¥1,908.33
+2.3%
15.9%JP¥2,300.00JP¥1,500.00JP¥1,956.006
Oct ’24JP¥1,982.00
JP¥2,010.00
+1.4%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,897.005
Sep ’24JP¥1,937.00
JP¥2,010.00
+3.8%
11.4%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥1,941.505
Aug ’24JP¥1,795.00
JP¥1,858.00
+3.5%
9.4%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥1,976.505
Jul ’24JP¥1,714.00
JP¥1,898.33
+10.8%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,073.006
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,898.33
+12.5%
10.1%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,095.506
May ’24JP¥1,752.00
JP¥1,906.67
+8.8%
9.9%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,136.006
Apr ’24JP¥1,752.00
JP¥1,923.33
+9.8%
8.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥2,008.506
Mar ’24JP¥1,822.00
JP¥1,940.00
+6.5%
9.7%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,951.006
Feb ’24JP¥1,788.00
JP¥1,931.67
+8.0%
10.0%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥1,850.006
Jan ’24JP¥1,678.00
JP¥2,090.00
+24.6%
10.5%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,685.507
Dec ’23JP¥1,815.00
JP¥2,127.14
+17.2%
12.6%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,790.007
Nov ’23JP¥1,759.00
JP¥2,212.86
+25.8%
10.2%JP¥2,550.00JP¥1,800.00JP¥1,866.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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