MonotaRO Co., Ltd.

Informe acción TSE:3064

Capitalización de mercado: JP¥1.2t

MonotaRO Valoración

¿Está 3064 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3064 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3064 (¥2515.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥2304.69)

Muy por debajo del valor justo: 3064 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3064?

Métrica clave: Como 3064 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3064. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3064 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3064?
Ratio PE51x
GananciasJP¥24.53b
Capitalización bursátilJP¥1.25t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3064 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3064 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
2768 Sojitz
6.9x6.3%JP¥665.6b
8015 Toyota Tsusho
8.6x4.5%JP¥2.9t
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥3.9t
8012 Nagase
12.5x5.5%JP¥352.6b
3064 MonotaRO
51x15.7%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 3064 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51x) en comparación con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3064 con el de otras empresas de la industria JP Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3064 51.0xPromedio de la industria 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3064 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51x) en comparación con la media de la industria JP Trade Distributors (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3064 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3064 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51x
Ratio PE justo 20.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3064 es cara según su ratio Price-To-Earnings (51x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3064 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥2,515.50
JP¥2,044.44
-18.7%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’25JP¥2,502.00
JP¥2,044.44
-18.3%
18.6%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a9
Oct ’25JP¥2,433.00
JP¥1,866.25
-23.3%
12.6%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Sep ’25JP¥2,301.50
JP¥1,772.50
-23.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’25JP¥2,140.50
JP¥1,737.50
-18.8%
13.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Jul ’25JP¥1,860.00
JP¥1,680.00
-9.7%
14.4%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Jun ’25JP¥1,658.00
JP¥1,668.89
+0.7%
15.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
May ’25JP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,493.33
-16.8%
12.0%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00JP¥2,502.008
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,433.007
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,301.508
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥2,140.508
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,860.008
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,658.008
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

OSG

JP¥154.0b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,784.00

7D

-0.4%

1Y

-1.1%

AeroEdge

JP¥7.0b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,825.00

7D

-10.3%

1Y

-55.6%

Tsubakimoto Chain

JP¥199.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,923.00

7D

0.3%

1Y

55.9%