MonotaRO Co., Ltd.

Informe acción TSE:3064

Capitalización de mercado: JP¥910.5b

MonotaRO Valoración

¿Está 3064 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3064 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3064 (¥1932.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (¥1584.43)

Muy por debajo del valor justo: 3064 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3064?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 3064. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA24.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3064 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3064 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.2x
2768 Sojitz
9.3x4.5%JP¥939.5b
8078 Hanwa
6.6x3.3%JP¥246.0b
8012 Nagase
14.2x12.7%JP¥307.2b
8015 Toyota Tsusho
10.6x4.1%JP¥3.5t
3064 MonotaRO
40.7x14.0%JP¥910.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3064 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3064 con el de otras empresas de la industria JP Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3064 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44x) en comparación con la media de la industria JP Trade Distributors (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3064 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3064 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.7x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3064 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3064 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,832.50
JP¥1,593.33
-13.1%
16.5%JP¥2,200.00JP¥1,300.00n/a9
Apr ’25JP¥1,794.50
JP¥1,515.56
-15.5%
11.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’25JP¥1,426.00
JP¥1,450.56
+1.7%
13.6%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’25JP¥1,399.50
JP¥1,460.56
+4.4%
16.9%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’25JP¥1,539.50
JP¥1,427.22
-7.3%
15.2%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a9
Dec ’24JP¥1,491.50
JP¥1,418.13
-4.9%
16.1%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Nov ’24JP¥1,207.50
JP¥1,450.00
+20.1%
16.7%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a8
Oct ’24JP¥1,600.50
JP¥1,771.43
+10.7%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a7
Sep ’24JP¥1,758.00
JP¥1,800.00
+2.4%
13.1%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’24JP¥1,732.00
JP¥1,856.25
+7.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’24JP¥1,823.00
JP¥1,906.25
+4.6%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a8
Jun ’24JP¥1,923.00
JP¥1,888.75
-1.8%
16.0%JP¥2,400.00JP¥1,300.00n/a8
May ’24JP¥1,980.00
JP¥1,863.75
-5.9%
16.1%JP¥2,400.00JP¥1,300.00JP¥1,832.508
Apr ’24JP¥1,657.00
JP¥2,122.86
+28.1%
18.5%JP¥2,800.00JP¥1,500.00JP¥1,794.507
Mar ’24JP¥1,848.00
JP¥2,189.29
+18.5%
15.1%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,426.007
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,246.43
+13.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,700.00JP¥1,399.507
Jan ’24JP¥1,857.00
JP¥2,405.71
+29.5%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,539.507
Dec ’23JP¥2,373.00
JP¥2,405.71
+1.4%
13.7%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,491.507
Nov ’23JP¥2,259.00
JP¥2,434.29
+7.8%
13.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥1,207.507
Oct ’23JP¥2,222.00
JP¥2,405.71
+8.3%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,600.507
Sep ’23JP¥2,435.00
JP¥2,405.71
-1.2%
14.6%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,758.007
Aug ’23JP¥2,537.00
JP¥2,297.14
-9.5%
16.3%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥1,732.007
Jul ’23JP¥2,020.00
JP¥2,182.86
+8.1%
18.4%JP¥2,800.00JP¥1,400.00JP¥1,823.007
Jun ’23JP¥1,928.00
JP¥2,225.71
+15.4%
18.7%JP¥2,800.00JP¥1,400.00JP¥1,923.007
May ’23JP¥2,259.00
JP¥2,342.86
+3.7%
19.2%JP¥2,800.00JP¥1,400.00JP¥1,980.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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