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Alerion Clean Power Informe acción BIT:ARN

Último precio

€16.00

Capitalización de mercado

€856.6m

7D

-1.2%

1Y

-39.8%

Actualizada

30 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Alerion Clean Power S.p.A.

Informe acción BIT:ARN

Capitalización de mercado: €856.6m

Resumen de acción ARN

Alerion Clean Power S.p.A. se dedica a la producción de electricidad mediante energía solar y eólica en Italia, España, Reino Unido, Bulgaria y Rumanía. Saber más

Análisis fundamental de ARN
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera2/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 74.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 15.94%

Análisis de riesgos

La deuda no está bien cubierta por el flujo de caja operativo

El dividendo de 3.81% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Los márgenes de beneficio (19.6%) son inferiores a los del año pasado (32.2%)


Mis notas

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Competidores de Alerion Clean Power S.p.A.

ERG

BIT:ERG

€2.9b

Renergetica

BIT:RNG

€81.8m

Iniziative Bresciane

BIT:IB

€75.5m

Ecosuntek

BIT:ECK

€31.4m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Alerion Clean Power
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€16.00
Máximo en las últimas 52 semanas€27.15
Mínimo de 52 semanas€13.90
Beta0.66
Cambio en 1 mes-11.31%
Variación en 3 meses-1.36%
Cambio de 1 año-39.85%
Variación en 3 años-45.21%
Variación en 5 años412.82%
Variación desde la OPV313.44%

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Rentabilidad de los accionistas

ARNIT Renewable EnergyMercado IT
7D-1.2%-0.5%1.3%
1Y-39.8%-3.6%9.7%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ARN fueron inferiores a los de la industria Italian Renewable Energy, que obtuvo un rendimiento del -3.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ARN obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Italian, que fueron del 9.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ARN's price volatile compared to industry and market?
ARN volatility
ARN Average Weekly Movement5.1%
Renewable Energy Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

Precio estable de las acciones: ARN no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ARN (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2003195Josef Gostnerwww.alerion.it

Alerion Clean Power S.p.A. se dedica a la producción de electricidad mediante energía solar y eólica en Italia, España, Reino Unido, Bulgaria y Rumanía. Cuenta con centrales eólicas en Krupen (Bulgaria) y Comiolica (España). La empresa se fundó en 2003 y tiene su sede en Milán (Italia).

Resumen de fundamentos de Alerion Clean Power S.p.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Alerion Clean Power con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ARN
Capitalización bursátil€856.61m
Beneficios(TTM)€34.34m
Ingresos (TTM)€175.48m

24.9x

Ratio precio-beneficio (PE)

4.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ARN sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ARN
Ingresos€175.48m
Coste de los ingresos€14.50m
Beneficio bruto€160.98m
Otros gastos€126.64m
Beneficios€34.34m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.64
Margen bruto91.74%
Margen de beneficio neto19.57%
Ratio deuda/patrimonio300.7%

¿Cómo se ha desempeñado ARN a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

3.8%

Rentabilidad actual por dividendo

95%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 16:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Alerion Clean Power S.p.A. está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Rupesh MadlaniBarclays
Jacopo TagliaferriCentrobanca SpA