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ACEA Informe acción BIT:ACE

Último precio

€18.30

Capitalización de mercado

€3.9b

7D

0.3%

1Y

32.3%

Actualizada

28 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

ACEA S.p.A.

Informe acción BIT:ACE

Capitalización de mercado: €3.9b

Resumen de acción ACE

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, opera como empresa multiservicios en Italia. Saber más

Análisis fundamental de ACE
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 54.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 59.4% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 0.2% al año durante los próximos 3 años

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 4.81% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Key Takeaways Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth. Profitability could decline from reduced regulatory WACC and intense competition affecting net margins and EBITDA.
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€19.75
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
0.25%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Competidores de ACEA S.p.A.

Hera

BIT:HER

€4.9b

Iren

BIT:IRE

€2.4b

A2A

BIT:A2A

€6.7b

Italgas

BIT:IG

€4.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del ACEA
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€18.30
Máximo en las últimas 52 semanas€19.02
Mínimo de 52 semanas€13.46
Beta0.86
Cambio en 1 mes2.29%
Variación en 3 meses4.39%
Cambio de 1 año32.32%
Variación en 3 años-2.45%
Variación en 5 años0%
Variación desde la OPV63.39%

Noticias y actualizaciones recientes

ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 12
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Nov 27
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Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Nov 05
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Slowing Rates Of Return At ACEA (BIT:ACE) Leave Little Room For Excitement

Sep 21
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Nov 27
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Nov 05
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Little Excitement Around ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Earnings

Sep 06
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Here's What Analysts Are Forecasting For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) After Its Half-Yearly Results

Jul 28
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ACEA's (BIT:ACE) Returns Have Hit A Wall

Jun 08
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ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

May 25
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ACEA (BIT:ACE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 24
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We Think That There Are Some Issues For ACEA (BIT:ACE) Beyond Its Promising Earnings

Apr 05
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Lacklustre Performance Is Driving ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Low P/E

Mar 27
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Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Price Target To €15.98

Mar 09
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ACEA (BIT:ACE) May Have Issues Allocating Its Capital

Mar 05
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Calculating The Intrinsic Value Of ACEA S.p.A. (BIT:ACE)

Feb 13
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Does ACEA (BIT:ACE) Have A Healthy Balance Sheet?

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Dec 26
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Estimating The Fair Value Of ACEA S.p.A. (BIT:ACE)

Nov 10
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Capital Allocation Trends At ACEA (BIT:ACE) Aren't Ideal

Oct 26
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May 04
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ACEA (BIT:ACE) Is Due To Pay A Dividend Of €0.85

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Industry Analysts Just Upgraded Their ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Revenue Forecasts By 11%

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Is ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Potentially Undervalued?

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ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

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The Returns On Capital At ACEA (BIT:ACE) Don't Inspire Confidence

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Here's Why We Think ACEA (BIT:ACE) Is Well Worth Watching

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ACEA (BIT:ACE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 21
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Rentabilidad de los accionistas

ACEIT Integrated UtilitiesMercado IT
7D0.3%1.5%1.0%
1Y32.3%-6.2%9.5%

Rentabilidad vs. Industria: ACE superó a la industria Italian Integrated Utilities, que obtuvo un rendimiento del -6.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ACE superó al mercado Italian, que obtuvo un rendimiento del 9.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement2.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.5%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Precio estable de las acciones: ACE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ACE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19099,372Fabrizio Palermowww.gruppo.acea.it

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, opera como empresa de servicios públicos múltiples en Italia. La empresa opera a través de los segmentos de Medio Ambiente, Comercial, Agua, Agua (Ultramar), Producción, Ingeniería y Proyectos de Infraestructuras, y Redes y Ciudades Inteligentes. Se dedica a la gestión del agua, la distribución y producción de energía, la distribución de gas, la valorización de residuos, la gestión de servicios de ingeniería y la venta de electricidad y gas natural, así como al suministro de servicios de valor añadido.

Resumen de fundamentos de ACEA S.p.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de ACEA con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ACE
Capitalización bursátil€3.89b
Beneficios(TTM)€369.47m
Ingresos (TTM)€4.26b

10.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ACE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ACE
Ingresos€4.26b
Coste de los ingresos€2.42b
Beneficio bruto€1.84b
Otros gastos€1.47b
Beneficios€369.47m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)1.74
Margen bruto43.20%
Margen de beneficio neto8.67%
Ratio deuda/patrimonio193.4%

¿Cómo se ha desempeñado ACE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.8%

Rentabilidad actual por dividendo

51%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/28 19:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

ACEA S.p.A. está cubierta por 15 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)