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ACEA Informe acción BIT:ACE

Último precio

€19.71

Capitalización de mercado

€4.2b

7D

1.4%

1Y

21.0%

Actualizada

23 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

ACEA S.p.A.

Informe acción BIT:ACE

Capitalización de mercado: €4.2b

Resumen de acción ACE

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, desarrolla y explota infraestructuras seguras y sostenibles en Italia. Saber más

Análisis fundamental de ACE
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos5/6

Recompensas

Cotiza un 52.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 12.8% el pasado año

Paga dividendo fiable de 4.82%

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento


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ACEA
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Expansion Into Liguria, Sicily, And Peru Will Broaden Geographical Footprint

Key Takeaways Strategic expansion into new regions and higher approved tariffs are expected to drive revenue growth and broaden ACEA's geographical footprint. Investments in regulated businesses and new projects are likely to enhance EBITDA and net margins through diversified revenue streams and stable returns.
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€20.00
FV
1.5% undervalued intrinsic discount
0.99%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Competidores de ACEA S.p.A.

Iren

BIT:IRE

€3.1b

Hera

BIT:HER

€5.9b

A2A

BIT:A2A

€6.7b

Italgas

BIT:IG

€5.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del ACEA
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€19.71
Máximo en las últimas 52 semanas€20.14
Mínimo de 52 semanas€14.82
Beta0.71
Cambio en 1 mes5.68%
Variación en 3 meses4.07%
Cambio de 1 año20.99%
Variación en 3 años19.45%
Variación en 5 años28.07%
Variación desde la OPV75.98%

Noticias y actualizaciones recientes

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Apr 22
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Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 02
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ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Mar 16
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Recent updates

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Apr 22
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Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 02
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ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Mar 16
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Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Mar 15
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Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Feb 16
Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)
author-image

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Dec 19 Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth.

ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 12
ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Nov 27
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Nov 05
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Slowing Rates Of Return At ACEA (BIT:ACE) Leave Little Room For Excitement

Sep 21
Slowing Rates Of Return At ACEA (BIT:ACE) Leave Little Room For Excitement

Little Excitement Around ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Earnings

Sep 06
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Here's What Analysts Are Forecasting For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) After Its Half-Yearly Results

Jul 28
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Here's Why ACEA (BIT:ACE) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 25
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ACEA's (BIT:ACE) Returns Have Hit A Wall

Jun 08
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ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

May 25
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ACEA (BIT:ACE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 24
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Rentabilidad de los accionistas

ACEIT Integrated UtilitiesMercado IT
7D1.4%3.1%0.3%
1Y21.0%12.4%4.5%

Rentabilidad vs. Industria: ACE superó a la industria Italian Integrated Utilities, que obtuvo un rendimiento del 12.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ACE superó al mercado Italian, que obtuvo un rendimiento del 4.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement4.3%
Integrated Utilities Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IT Market8.4%
10% least volatile stocks in IT Market3.3%

Precio estable de las acciones: ACE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Italian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ACE (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19098,715Fabrizio Palermowww.gruppoacea.it

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, desarrolla y explota infraestructuras seguras y sostenibles en Italia. La empresa opera a través de los segmentos de Medio Ambiente, Comercial, Agua, Agua (Ultramar), Producción, Proyectos de Ingeniería e Infraestructuras y Redes y Alumbrado Público. Se dedica a la gestión de residuos, la generación de energía, la gestión del agua, la distribución y producción de energía, la distribución de gas, la gestión de servicios de ingeniería y la venta de electricidad y gas natural, así como al suministro de servicios medioambientales de valor añadido.

Resumen de fundamentos de ACEA S.p.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de ACEA con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ACE
Capitalización bursátil€4.24b
Beneficios(TTM)€331.62m
Ingresos (TTM)€4.12b

12.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

1.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ACE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ACE
Ingresos€4.12b
Coste de los ingresos€2.31b
Beneficio bruto€1.81b
Otros gastos€1.47b
Beneficios€331.62m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

May 14, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.56
Margen bruto43.85%
Margen de beneficio neto8.05%
Ratio deuda/patrimonio193.3%

¿Cómo se ha desempeñado ACE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.8%

Rentabilidad actual por dividendo

61%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar ACE para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de ACEA
Fecha ex dividendoJun 23 2025
Fecha de pago de dividendosJun 25 2025
Días hasta ex dividendo60 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos62 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/23 21:39
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ACEA S.p.A. está cubierta por 12 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)