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ACEAInforme acción BIT:ACE

Capitalización bursátil €4.3b
Precio de las acciones
€20.34
Mi valor justo
AN
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€22
8.6% infravalorado descuento intrínseco
1Y23.9%
7D2.8%
Valor de la cartera
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ACEA S.p.A.

Informe acción BIT:ACE

Capitalización de mercado: €4.3b

ACEA (ACE) Resumen de Acciones

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, desarrolla y explota infraestructuras seguras y sostenibles en Italia. Saber más

Análisis fundamental de ACE
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera3/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 40.6% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 17.1% el pasado año

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Tiene un alto nivel de endeudamiento

El dividendo de 4.67% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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ACE
ACEA
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Consensus Narrative from 4 Analysts

Grid Modernization And Renewables Will Boost Urban Utilities

Key Takeaways Infrastructure upgrades, digitalization, and grid modernization are driving efficiency, differentiating ACEA’s offering, and enabling revenue and margin growth in competitive urban markets. Expansion in renewables and waste-to-energy, supported by partnerships and supportive policy, is increasing revenue streams and reducing exposure to regulatory and environmental risks.
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€21.63
FV
5.9% infravalorado descuento intrínseco
3.41%
Revenue growth p.a.
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Competidores de ACEA S.p.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del ACEA
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€20.34
Máximo en las últimas 52 semanas€22.20
Mínimo de 52 semanas€15.41
Beta0.69
Cambio en 1 mes-0.098%
Variación en 3 meses1.70%
Cambio de 1 año23.95%
Variación en 3 años44.36%
Variación en 5 años16.96%
Variación desde la OPV81.61%

Noticias y actualizaciones recientes

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Jul 26
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Mar 16
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Mar 15
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Feb 16
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Jan 31
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Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth.

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Little Excitement Around ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Earnings

Sep 06
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Here's What Analysts Are Forecasting For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) After Its Half-Yearly Results

Jul 28
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Rentabilidad de los accionistas

ACEIT Integrated UtilitiesMercado IT
7D2.8%0.4%1.3%
1Y23.9%17.7%19.1%

Rentabilidad vs. Industria: ACE superó a la industria Italian Integrated Utilities, que obtuvo un rendimiento del 17.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ACE superó al mercado Italian, que obtuvo un rendimiento del 19.1% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement3.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

Precio estable de las acciones: ACE no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Italian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ACE (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19098,928Fabrizio Palermowww.gruppoacea.it

ACEA S.p.A., junto con sus filiales, desarrolla y explota infraestructuras seguras y sostenibles en Italia. La empresa opera a través de los segmentos de Medio Ambiente, Comercial, Agua, Agua (Ultramar), Producción, Proyectos de Ingeniería e Infraestructuras y Redes y Alumbrado Público. Se dedica a la gestión de residuos, la generación de energía, la gestión del agua, la distribución y producción de energía, la distribución de gas, la gestión de servicios de ingeniería y la venta de electricidad y gas natural, así como al suministro de servicios medioambientales de valor añadido.

Resumen de fundamentos de ACEA S.p.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de ACEA con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ACE
Capitalización bursátil€4.32b
Beneficios(TTM)€378.48m
Ingresos (TTM)€4.18b
11.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
1.0x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ACE sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ACE
Ingresos€4.18b
Coste de los ingresos€2.30b
Beneficio bruto€1.88b
Otros gastos€1.50b
Beneficios€378.48m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Nov 13, 2025

Beneficios por acción (BPA)1.78
Margen bruto44.90%
Margen de beneficio neto9.06%
Ratio deuda/patrimonio202.7%

¿Cómo se ha desempeñado ACE a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.7%
Rentabilidad actual por dividendo
53%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/07/27 23:25
Precio de las acciones al final del día2025/07/25 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

ACEA S.p.A. está cubierta por 12 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Claudia IntrovigneBanca Leonardo
Stefano BezzatoBofA Global Research