RWE Aktiengesellschaft

Informe acción BIT:1RWE

Capitalización de mercado: €23.7b

RWE Valoración

¿Está 1RWE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1RWE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1RWE (€31.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€30.05)

Muy por debajo del valor justo: 1RWE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1RWE?

Métrica clave: Como 1RWE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1RWE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1RWE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1RWE?
Ratio PE8.4x
Ganancias€2.82b
Capitalización bursátil€23.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1RWE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1RWE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.7x
EDNR Edison
21.3xn/a€8.6b
TRN Terna
14.7x1.4%€15.5b
SRG Snam
14x4.6%€14.5b
ENEL Enel
12.6x5.0%€68.0b
1RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1RWE con el de otras empresas de la industria European Renewable Energy ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1RWE 8.4xPromedio de la industria 16.8xNo. of Companies7PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria Italian Renewable Energy (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1RWE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1RWE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1RWE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1RWE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€31.88
€43.91
+37.7%
11.1%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.80
€44.44
+49.1%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.26
€44.25
+37.2%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.67
€44.75
+37.0%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.18
€45.69
+33.7%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.66
€46.19
+41.4%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.88
€46.16
+32.4%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.58
€46.11
+41.5%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.41
€47.12
+50.0%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.91
€52.01
+53.4%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€40.93
€52.82
+29.0%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.72
€51.62
+30.0%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.00
€51.52
+43.1%
7.2%€58.50€43.00€29.8018
Oct ’24€35.41
€52.52
+48.3%
5.8%€58.50€45.00€32.2618
Sep ’24€37.88
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6719
Aug ’24€38.90
€52.46
+34.9%
5.8%€60.00€48.00€34.1819
Jul ’24€40.00
€52.24
+30.6%
5.2%€58.50€48.00€32.6619
Jun ’24€39.24
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.8818
May ’24€42.49
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.5819
Apr ’24€39.55
€50.63
+28.0%
5.6%€56.00€45.00€31.4118
Mar ’24€39.42
€51.92
+31.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.84
€52.13
+27.6%
6.3%€59.00€45.00€33.9117
Jan ’24€41.40
€51.26
+23.8%
8.2%€59.00€41.00€40.9317
Dec ’23€42.36
€51.17
+20.8%
8.4%€60.00€41.00€39.7217
Nov ’23€38.82
€51.00
+31.4%
9.1%€60.00€41.00€36.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

1EOAN

€11.55

7D

-4.0%

1Y

0.3%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.46

7D

0.8%

1Y

-0.8%