Duke Energy Corporation

Informe acción BIT:1DUK

Capitalización de mercado: €85.0b

Duke Energy Valoración

¿Está 1DUK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1DUK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€57.26
Fair Value
90.7% sobrevalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1DUK (€109.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€57.26)

Muy por debajo del valor justo: 1DUK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1DUK?

Métrica clave: Como 1DUK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1DUK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1DUK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1DUK?
Ratio PE21x
GananciasUS$4.73b
Capitalización bursátilUS$99.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1DUK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1DUK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
ENEL Enel
14.4x3.65%€86.9b
TRN Terna
17.5x3.69%€18.0b
SRG Snam
12.8x2.20%€17.9b
EVISO eVISO
39.6x26.22%€194.8m
1DUK Duke Energy
21x7.71%€99.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1DUK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1DUK con el de otras empresas de la industria European Electric Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1DUK 21.0xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies11PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1DUK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria European Electric Utilities (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1DUK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1DUK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1DUK es cara según su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1DUK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€109.18
€118.00
+8.08%
4.65%€128.79€103.89n/a16
Oct ’26€104.94
€112.15
+6.87%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26€104.84
€112.64
+7.44%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26€106.38
€112.85
+6.08%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26€100.96
€108.00
+6.97%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26€102.14
€112.99
+10.62%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26€107.56
€110.01
+2.28%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26n/a
€114.40
0%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26n/a
€116.64
0%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26n/a
€116.80
0%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26n/a
€118.74
0%
5.42%€133.22€109.26n/a17
Dec ’25n/a
€118.31
0%
5.50%€132.68€107.86n/a17
Nov ’25n/a
€113.31
0%
5.61%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25n/a
€108.26
0%
5.69%€123.94€101.49€104.9418
Sep ’25n/a
€105.73
0%
5.58%€121.89€92.10€104.8417
Aug ’25n/a
€100.32
0%
6.47%€110.52€86.57€106.3817
Jul ’25n/a
€99.89
0%
6.88%€112.22€87.91€100.9617
Jun ’25n/a
€98.72
0%
6.57%€110.48€86.55€102.1417
May ’25n/a
€97.63
0%
7.04%€112.24€87.92€107.5617
Apr ’25n/a
€96.59
0%
6.92%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25n/a
€96.00
0%
7.29%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25n/a
€96.84
0%
6.50%€110.68€89.43n/a17
Jan ’25n/a
€91.30
0%
6.59%€108.42€81.32n/a17
Dec ’24n/a
€90.26
0%
6.88%€110.26€81.77n/a17
Nov ’24n/a
€92.02
0%
7.04%€113.54€86.10n/a16
Oct ’24n/a
€94.46
0%
6.43%€112.72€85.48n/a16
€117.7
Fair Value
7.2% infravalorado descuento intrínseco
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/27 09:12
Precio de las acciones al final del día2025/10/27 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Duke Energy Corporation está cubierta por 30 analistas. 16 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays