Relatech S.p.A.

Informe acción BIT:RLT

Capitalización de mercado: €107.9m

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Relatech Valoración

¿Está RLT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RLT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.56
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RLT (€2.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.56)

Muy por debajo del valor justo: RLT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RLT?

Métrica clave: Como RLT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RLT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RLT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RLT?
Ratio PE68.2x
Ganancias€1.58m
Capitalización bursátil€107.87m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RLT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RLT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.3x
AIW Almawave
12.3x8.9%€102.5m
SYS SYS-DAT
37.7x20.4%€186.1m
TXT TXT e-solutions
26.7x22.9%€473.1m
MAPS Maps
36.4x36.1%€42.2m
RLT Relatech
68.2x43.6%€107.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: RLT es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RLT con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RLT 68.2xPromedio de la industria 26.5xNo. of Companies17PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RLT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.2x) en comparación con la media de la industria Italian Software (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RLT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RLT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.2x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RLT es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RLT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Feb ’26n/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Jan ’26n/a
€3.52
0%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Dec ’25€2.52
€3.52
+39.5%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Nov ’25€2.53
€3.52
+38.9%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Oct ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Sep ’25€2.52
€4.06
+60.9%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Aug ’25€2.50
€4.06
+62.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.47
€4.06
+64.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€2.05
€4.06
+97.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
May ’25€2.00
€4.06
+102.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Apr ’25€2.10
€4.15
+97.6%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Mar ’25€2.17
€4.15
+91.2%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Feb ’25€2.40
€4.15
+72.9%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Jan ’25€2.11
€4.15
+96.7%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Dec ’24€2.25
€4.30
+91.1%
2.3%€4.40€4.20€2.522
Nov ’24€2.00
€4.30
+115.0%
2.3%€4.40€4.20€2.532
Oct ’24€2.03
€4.83
+137.9%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Sep ’24€2.19
€4.83
+120.5%
8.9%€5.26€4.40€2.522
Aug ’24€2.17
€4.83
+122.6%
8.9%€5.26€4.40€2.502
Jul ’24€2.31
€4.83
+109.1%
8.9%€5.26€4.40€2.472
Jun ’24€2.27
€4.83
+112.8%
8.9%€5.26€4.40€2.052
May ’24€2.15
€4.83
+124.7%
8.9%€5.26€4.40€2.002
Apr ’24€1.96
€4.65
+137.0%
5.4%€4.90€4.40€2.102
Mar ’24€2.18
€4.65
+113.3%
5.4%€4.90€4.40€2.172
Feb ’24€2.27
€4.65
+104.8%
5.4%€4.90€4.40€2.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.52
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/12 19:10
Precio de las acciones al final del día2024/12/10 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Relatech S.p.A. está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrea RandoneIntermonte SIM S.p.A.
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.
Federica FiorenzaKT & Partners Srl