Almawave S.p.A.

Informe acción BIT:AIW

Capitalización de mercado: €76.8m

Almawave Valoración

¿Está AIW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIW (€2.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.03)

Muy por debajo del valor justo: AIW cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIW?

Métrica clave: Como AIW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AIW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AIW?
Ratio PE9.2x
Ganancias€8.35m
Capitalización bursátil€76.76m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.1x
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
MAPS Maps
32.9x36.2%€37.6m
SYS SYS-DAT
33.4x20.4%€165.2m
TXT TXT e-solutions
21.6x20.7%€381.9m
AIW Almawave
9.2x8.9%€76.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: AIW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (39.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIW con el de otras empresas de la industria European Software ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIW 9.2xPromedio de la industria 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria Italian Software (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo 15.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€2.56
€4.30
+68.0%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.07
€5.35
+74.3%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.80
€5.35
+40.8%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€4.01
€5.35
+33.4%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.23
€7.10
+67.8%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.40
€7.10
+61.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.52
€7.10
+57.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.41
€7.10
+61.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.70
€7.10
+51.1%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€4.09
€6.65
+62.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.90
€6.65
+70.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.88
€6.65
+71.4%
2.3%€6.80€6.50€3.072
Oct ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€3.802
Sep ’24€4.85
€6.65
+37.1%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Aug ’24€4.71
€6.65
+41.2%
2.3%€6.80€6.50€4.232
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.3%
2.3%€6.80€6.50€4.402
Jun ’24€4.66
€6.65
+42.7%
2.3%€6.80€6.50€4.522
May ’24€4.65
€6.65
+43.0%
2.3%€6.80€6.50€4.412
Apr ’24€4.58
€6.65
+45.2%
2.3%€6.80€6.50€4.702
Mar ’24€4.40
€6.65
+51.1%
2.3%€6.80€6.50€4.812
Feb ’24€4.20
€6.65
+58.3%
2.3%€6.80€6.50€4.092
Jan ’24€4.21
€6.65
+58.0%
2.3%€6.80€6.50€4.142
Dec ’23€4.14
€6.45
+56.0%
0.8%€6.50€6.40€3.902
Nov ’23€4.06
€6.45
+59.1%
0.8%€6.50€6.40€3.882

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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