Neosperience S.p.A.

Informe acción BIT:NSP

Capitalización de mercado: €12.6m

Neosperience Valoración

¿Está NSP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSP (€0.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€1.14)

Muy por debajo del valor justo: NSP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSP?

Métrica clave: Como NSP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NSP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NSP?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventas€28.91m
Capitalización bursátil€12.63m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NSP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NSP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
DOX Doxee
0.5x9.8%€14.8m
DATA Datrix
0.9xn/a€17.8m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.3m
NSP Neosperience
0.4x8.0%€12.6m

Price-To-Sales vs. Similares: NSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NSP con el de otras empresas de la industria European Software ?

44 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x12.9%
NSP Neosperience
 0.4x8.0%US$13.23m
NSP 0.4xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
44 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x47.2%
NSP Neosperience
 0.4x80.5%US$13.23m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Italian Software (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NSP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NSP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NSP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.61
€1.29
+111.6%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Nov ’25€0.76
€1.29
+69.3%
9.5%€1.46€1.20n/a3
Oct ’25€0.96
€2.37
+146.9%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Sep ’25€1.25
€2.37
+90.0%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Aug ’25€1.32
€2.37
+79.2%
7.0%€2.53€2.20n/a2
Jul ’25€1.36
€2.42
+77.6%
4.8%€2.53€2.30n/a2
Jun ’25€1.53
€2.42
+58.4%
4.8%€2.53€2.30n/a2
May ’25€1.88
€2.59
+38.1%
10.2%€2.94€2.30n/a3
Apr ’25€1.79
€2.98
+66.5%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Mar ’25€1.93
€2.98
+54.4%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Feb ’25€1.82
€2.98
+64.2%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Jan ’25€1.82
€2.98
+63.7%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Dec ’24€1.75
€2.98
+70.8%
5.6%€3.20€2.80n/a3
Nov ’24€1.61
€2.98
+85.1%
5.6%€3.20€2.80€0.763
Oct ’24€1.78
€3.27
+83.9%
2.6%€3.35€3.18€0.962
Sep ’24€2.00
€3.18
+58.8%
4.5%€3.35€3.00€1.253
Aug ’24€1.98
€3.18
+60.4%
4.5%€3.35€3.00€1.323
Jul ’24€1.98
€3.18
+60.8%
4.5%€3.35€3.00€1.363
Jun ’24€2.09
€3.22
+53.9%
4.8%€3.35€3.00€1.533
May ’24€1.86
€3.53
+90.0%
15.7%€4.30€3.00€1.883
Apr ’24€2.14
€3.87
+80.7%
10.8%€4.30€3.30€1.793
Mar ’24€1.87
€3.87
+107.3%
10.8%€4.30€3.30€1.933
Feb ’24€1.88
€3.87
+105.7%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Jan ’24€1.75
€3.87
+121.0%
10.8%€4.30€3.30€1.823
Dec ’23€1.37
€3.87
+183.3%
10.8%€4.30€3.30€1.753
Nov ’23€1.46
€4.47
+205.9%
10.4%€5.10€4.00€1.613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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