Solid World Group S.p.A.

Informe acción BIT:S3D

Capitalización de mercado: €30.3m

Solid World Group Valoración

¿Está S3D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S3D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S3D (€1.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€4.38)

Muy por debajo del valor justo: S3D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S3D?

Métrica clave: Como S3D no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S3D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S3D por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S3D?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€65.19m
Capitalización bursátil€30.28m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S3D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S3D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.6x
MAPS Maps
1.2x9.4%€37.6m
CREG Creactives Group
4.3x25.5%€33.7m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
DOX Doxee
0.5x9.8%€15.4m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.3m

Price-To-Sales vs. Similares: S3D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S3D con el de otras empresas de la industria European Software ?

45 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x12.8%
S3D Solid World Group
 0.5x8.8%US$31.74m
S3D 0.5xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies48PS0246810+
45 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria2.0x47.3%
S3D Solid World Group
 0.5x61.2%US$31.74m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S3D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Italian Software (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S3D comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S3D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S3D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S3D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.84
€4.95
+169.6%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Nov ’25€2.00
€4.95
+147.5%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Oct ’25€2.48
€5.50
+121.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Sep ’25€2.43
€5.50
+126.3%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Aug ’25€2.73
€5.50
+101.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Jul ’25€2.93
€5.67
+93.4%
8.3%€6.00€5.00n/a3
Jun ’25€3.37
€6.18
+83.7%
2.9%€6.36€6.00n/a2
May ’25€3.00
€6.50
+117.0%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Apr ’25€3.07
€6.50
+111.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Mar ’25€3.77
€6.50
+72.4%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Feb ’25€4.09
€6.29
+53.7%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Jan ’25€3.38
€6.29
+86.0%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Dec ’24€3.21
€6.29
+95.9%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Nov ’24€3.69
€6.43
+74.3%
1.1%€6.50€6.36€2.002
Oct ’24€3.96
€7.43
+87.5%
11.9%€8.32€6.55€2.482
Sep ’24€3.07
€7.43
+141.9%
11.9%€8.32€6.55€2.432
Aug ’24€3.45
€7.43
+115.7%
11.9%€8.32€6.55€2.732
Jul ’24€4.35
€7.43
+71.0%
11.9%€8.32€6.55€2.932

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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