Microsoft Corporation

Informe acción BIT:1MSFT

Capitalización de mercado: €2.9t

Microsoft Valoración

¿Está 1MSFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1MSFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1MSFT (€394.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€488.75)

Muy por debajo del valor justo: 1MSFT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1MSFT?

Métrica clave: Como 1MSFT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1MSFT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1MSFT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1MSFT?
Ratio PE34.2x
GananciasUS$90.51b
Capitalización bursátilUS$3.09t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1MSFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1MSFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.3x
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
1MSFT Microsoft
34.2x12.6%€3.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 1MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con la media de empresas similares (74.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1MSFT con el de otras empresas de la industria European Software ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1MSFT 34.2xPromedio de la industria 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1MSFT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.2x) en comparación con la media de la industria Italian Software (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1MSFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1MSFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.2x
Ratio PE justo 62.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (62.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1MSFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€394.40
€479.48
+21.6%
7.6%€569.94€398.96n/a48
Nov ’25€382.25
€465.32
+21.7%
7.6%€553.68€387.58n/a48
Oct ’25€380.65
€451.73
+18.7%
6.3%€540.18€396.13n/a50
Sep ’25€375.20
€448.05
+19.4%
6.6%€536.10€393.14n/a51
Aug ’25€388.05
€462.74
+19.2%
6.8%€556.02€398.20n/a52
Jul ’25€421.45
€459.53
+9.0%
7.8%€561.78€402.33n/a51
Jun ’25€375.35
€444.77
+18.5%
7.5%€552.42€368.00n/a52
May ’25€372.35
€447.43
+20.2%
7.2%€562.08€374.44n/a52
Apr ’25€389.05
€437.69
+12.5%
7.4%€558.60€372.12n/a53
Mar ’25€381.60
€430.33
+12.8%
7.4%€554.52€369.40n/a51
Feb ’25€372.30
€420.37
+12.9%
8.4%€552.00€340.40n/a49
Jan ’25€338.05
€374.49
+10.8%
9.7%€540.30€268.44n/a51
Dec ’24€342.65
€370.24
+8.1%
6.9%€432.39€271.36n/a50
Nov ’24€326.80
€381.05
+16.6%
6.6%€425.21€281.67€382.2550
Oct ’24€300.20
€372.51
+24.1%
7.4%€416.33€282.06€380.6549
Sep ’24€304.85
€357.04
+17.1%
10.0%€403.30€212.65€375.2049
Aug ’24€308.20
€355.29
+15.3%
9.7%€409.73€211.24€388.0550
Jul ’24€312.60
€318.50
+1.9%
10.9%€412.65€212.74€421.4546
Jun ’24€306.50
€319.70
+4.3%
10.7%€421.07€217.08€375.3547
May ’24€276.30
€302.13
+9.3%
9.3%€382.83€211.47€372.3548
Apr ’24€261.55
€274.80
+5.1%
12.2%€387.20€195.44€389.0547
Mar ’24€231.80
€275.78
+19.0%
11.2%€387.74€200.00€381.6047
Feb ’24€226.05
€263.20
+16.4%
11.5%€378.08€195.02€372.3047
Jan ’24€223.10
€279.21
+25.1%
11.4%€386.59€220.10€338.0545
Dec ’23€241.15
€296.27
+22.9%
11.5%€410.01€233.44€342.6544
Nov ’23€231.35
€304.16
+31.5%
11.0%€416.10€258.16€326.8042

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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