GitLab Inc.

Informe acción BIT:1GTLB

Capitalización de mercado: €7.0b

GitLab Valoración

¿Está 1GTLB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1GTLB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.81
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1GTLB (€38.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.81)

Muy por debajo del valor justo: 1GTLB cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1GTLB?

Métrica clave: Dado que 1GTLB apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1GTLB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1GTLB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1GTLB?
Ratio precio-ventas (PS)8.9x
VentasUS$804.57m
Capitalización bursátilUS$8.01b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1GTLB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1GTLB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
CY4 Cy4gate
1.6x9.00%€120.5m
REY Reply
2.4x7.64%€5.7b
S SentinelOne
6.9x15.69%US$6.0b
301269 Empyrean Technology
51.2x29.52%CN¥64.3b
1GTLB GitLab
8.9x16.77%€8.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 1GTLB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8.9x) comparado con la media de empresas similares (15.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1GTLB con el de otras empresas de la industria European Software ?

54 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1GTLB 8.9xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies54PS02.44.87.29.612+
54 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1GTLB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.9x) en comparación con la media de la industria Italian Software (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1GTLB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1GTLB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.9x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1GTLB para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1GTLB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€38.70
€55.06
+42.27%
16.07%€74.03€39.19n/a28
Jun ’26€40.20
€62.96
+56.62%
16.28%€79.72€39.86n/a28
May ’26€40.60
€63.42
+56.22%
15.86%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26n/a
€72.08
0%
10.59%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26n/a
€77.08
0%
9.33%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25n/a
€63.57
0%
10.32%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25n/a
€61.03
0%
11.87%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25n/a
€59.35
0%
12.27%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25n/a
€56.51
0%
14.74%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25n/a
€60.11
0%
14.88%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25n/a
€60.98
0%
14.74%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.03%€78.28€50.65€40.2023
May ’25n/a
€68.44
0%
9.81%€79.89€51.69€40.6022
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.17%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.84%€81.14€50.71n/a17
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.57%€74.71€50.73n/a18
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.72%€73.38€50.45n/a18
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.28%€64.30€44.09n/a18
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.75%€65.65€45.01n/a16
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.70%€65.24€44.74n/a16
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.93%€63.78€35.53n/a14
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.27%€62.92€35.06n/a14
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.45%€64.27€35.81n/a14
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.41%€59.29€27.36n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€56.41
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/11 09:26
Precio de las acciones al final del día2025/06/11 00:00
Beneficios2025/04/30
Ingresos anuales2025/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GitLab Inc. está cubierta por 38 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays