Dollar General Corporation

Informe acción BIT:1DGX

Capitalización de mercado: €17.9b

Dollar General Valoración

¿Está 1DGX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1DGX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.78
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1DGX (€81.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€126.78)

Muy por debajo del valor justo: 1DGX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1DGX?

Métrica clave: Como 1DGX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1DGX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1DGX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1DGX?
Ratio PE18.2x
GananciasUS$1.13b
Capitalización bursátilUS$20.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1DGX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1DGX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46x
8267 Aeon
126.4x23.2%JP¥3.6t
DLTR Dollar Tree
16.7x7.9%US$17.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x6.0%US$15.1b
CA Carrefour
12.1x15.9%€8.8b
1DGX Dollar General
18.2x9.8%€20.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1DGX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de empresas similares (45.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1DGX con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1DGX 18.2xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1DGX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1DGX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1DGX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1DGX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1DGX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€81.28
€78.89
-2.9%
12.8%€101.06€65.91n/a28
Apr ’26€81.33
€80.06
-1.6%
12.9%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.47
€83.59
+18.6%
12.8%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.59
€85.02
+22.2%
12.5%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.64
€86.96
+19.7%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€73.54
€91.50
+24.4%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€74.57
€92.92
+24.6%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.74
€90.24
+19.1%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.38
€99.54
+27.0%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€110.30
€137.58
+24.7%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€124.00
€139.23
+12.3%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€124.36
€138.81
+11.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.10
€148.06
+12.9%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€144.40
€145.97
+1.1%
8.5%€167.58€109.86€81.3328
Mar ’25€137.40
€129.87
-5.5%
11.1%€156.67€92.16€70.4727
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55€69.5928
Jan ’25€122.60
€127.73
+4.2%
13.2%€166.71€91.60€72.6428
Dec ’24€122.20
€121.94
-0.2%
18.1%€192.89€91.85€73.5428
Nov ’24€111.40
€125.15
+12.3%
18.3%€197.80€94.19€74.5728
Oct ’24€101.40
€140.78
+38.8%
15.7%€198.64€96.48€75.7426
Sep ’24€121.40
€144.33
+18.9%
14.2%€194.94€118.82€78.3825
Aug ’24€153.60
€169.88
+10.6%
9.7%€209.16€140.96€110.3026
Jul ’24€154.40
€171.12
+10.8%
9.7%€210.73€142.01€124.0026
Jun ’24€150.20
€211.83
+41.0%
13.1%€250.94€154.28€124.3624
May ’24€200.00
€220.55
+10.3%
9.0%€259.78€173.19€131.1025
Apr ’24€191.78
€221.82
+15.7%
9.0%€261.32€174.21€144.4025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€78.18
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/29 19:29
Precio de las acciones al final del día2025/04/29 00:00
Beneficios2025/01/31
Ingresos anuales2025/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Dollar General Corporation está cubierta por 56 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays