Technogym S.p.A.

Informe acción BIT:TGYM

Capitalización de mercado: €2.1b

Technogym Valoración

¿Está TGYM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TGYM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TGYM (€10.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€7.05)

Muy por debajo del valor justo: TGYM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TGYM?

Métrica clave: Como TGYM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TGYM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TGYM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TGYM?
Ratio PE27.3x
Ganancias€76.31m
Capitalización bursátil€2.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TGYM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TGYM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
SL Sanlorenzo
11.1x7.9%€1.1b
TISG Italian Sea Group
7.7x10.1%€387.4m
RFG Racing Force
19.1x9.3%€101.2m
NOVA Novamarine
18.2x27.3%€41.9m
TGYM Technogym
27.3x14.9%€2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: TGYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TGYM con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TGYM 27.3xPromedio de la industria 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TGYM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.3x) en comparación con la media de la industria Italian Leisure (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TGYM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TGYM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.3x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TGYM es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TGYM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€10.47
€10.67
+1.9%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Dec ’25€10.50
€10.67
+1.6%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Nov ’25€9.91
€10.67
+7.7%
7.3%€11.50€9.00n/a10
Oct ’25€9.44
€10.24
+8.5%
7.5%€11.10€9.00n/a10
Sep ’25€9.78
€10.24
+4.7%
7.5%€11.10€9.00n/a10
Aug ’25€9.00
€10.20
+13.4%
7.4%€11.10€9.00n/a10
Jul ’25€9.64
€10.20
+5.8%
7.4%€11.10€9.00n/a10
Jun ’25€9.31
€10.20
+9.6%
7.4%€11.10€9.00n/a10
May ’25€8.87
€9.73
+9.8%
6.2%€10.80€8.90n/a9
Apr ’25€9.20
€9.73
+5.8%
6.2%€10.80€8.90n/a9
Mar ’25€8.75
€9.17
+4.8%
9.3%€10.50€8.00n/a9
Feb ’25€9.14
€9.06
-0.9%
11.5%€10.50€7.00n/a9
Jan ’25€9.07
€8.94
-1.3%
11.1%€10.50€7.00n/a9
Dec ’24€8.54
€8.76
+2.5%
10.5%€10.00€7.00€10.509
Nov ’24€7.22
€8.77
+21.4%
10.5%€10.00€7.00€9.919
Oct ’24€7.32
€8.94
+22.1%
8.0%€10.20€8.10€9.448
Sep ’24€7.85
€8.94
+13.9%
8.0%€10.20€8.10€9.788
Aug ’24€8.39
€8.91
+6.3%
8.2%€10.20€8.10€9.008
Jul ’24€8.48
€8.91
+5.1%
8.2%€10.20€8.10€9.648
Jun ’24€8.57
€8.50
-0.8%
5.7%€9.30€7.70€9.318
May ’24€8.27
€8.24
-0.3%
6.2%€9.00€7.30€8.878
Apr ’24€8.20
€8.24
+0.5%
6.2%€9.00€7.30€9.208
Mar ’24€8.45
€7.85
-7.1%
6.3%€8.50€7.00€8.758
Feb ’24€8.25
€7.83
-5.1%
6.3%€8.50€7.00€9.148
Jan ’24€7.15
€7.76
+8.5%
6.5%€8.50€7.00€9.079
Dec ’23€7.46
€7.79
+4.4%
5.9%€8.50€7.20€8.549

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Technogym S.p.A. está cubierta por 18 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrea BonfaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Anna FrontaniBerenberg
Flavien HiasBerenberg