Novamarine S.p.A.

Informe acción BIT:NOVA

Capitalización de mercado: €38.4m

Novamarine Valoración

¿Está NOVA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOVA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOVA (€3.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.19)

Muy por debajo del valor justo: NOVA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOVA?

Métrica clave: Como NOVA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NOVA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOVA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NOVA?
Ratio PE16.7x
Ganancias€2.29m
Capitalización bursátil€38.40m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOVA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOVA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
RFG Racing Force
19.7x9.3%€104.5m
TISG Italian Sea Group
7.6x10.1%€379.5m
SL Sanlorenzo
11x7.9%€1.1b
TGYM Technogym
25.6x14.9%€2.0b
NOVA Novamarine
16.7x27.3%€38.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: NOVA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.7x) en comparación con la media de empresas similares (16x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOVA con el de otras empresas de la industria European Leisure ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NOVA 16.7xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOVA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.7x) comparado con la media de la industria Italian Leisure (16.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOVA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOVA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NOVA para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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