Carel Industries S.p.A.

Informe acción BIT:CRL

Capitalización de mercado: €2.0b

Carel Industries Valoración

¿Está CRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRL (€18.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.4)

Muy por debajo del valor justo: CRL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRL?

Métrica clave: Como CRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRL?
Ratio PE41.2x
Ganancias€51.59m
Capitalización bursátil€2.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.6x
ARIS Ariston Holding
21.9x49.3%€1.2b
LUVE LU-VE
20.5x15.2%€589.6m
FIRE BIFIRE
6.4x0.4%€42.7m
SCK Sciuker Frames
1.8xn/a€39.9m
CRL Carel Industries
41.2x20.1%€2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CRL es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de empresas similares (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRL con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CRL 41.2xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies15PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.2x) en comparación con la media de la industria Italian Building (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.2x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRL es cara según su ratio Price-To-Earnings (41.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.88
€19.83
+5.0%
12.6%€23.00€16.90n/a3
Nov ’25€18.82
€18.23
-3.1%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Oct ’25€19.54
€18.40
-5.8%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Sep ’25€17.98
€18.40
+2.3%
5.8%€19.60€17.00n/a3
Aug ’25€16.32
€18.87
+15.6%
8.7%€21.00€17.00n/a3
Jul ’25€17.06
€19.37
+13.5%
7.9%€21.50€18.00n/a3
Jun ’25€17.48
€19.37
+10.8%
7.9%€21.50€18.00n/a3
May ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.6%€23.50€20.00n/a3
Apr ’25€20.35
€25.15
+23.6%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Mar ’25€21.85
€25.15
+15.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Feb ’25€22.85
€25.15
+10.1%
6.6%€26.80€23.50n/a2
Jan ’25€24.80
€25.01
+0.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Dec ’24€23.20
€25.01
+7.8%
6.0%€26.51€23.50n/a2
Nov ’24€19.76
€26.55
+34.4%
9.6%€29.10€24.00€18.822
Oct ’24€22.70
€28.55
+25.8%
1.9%€29.10€28.00€19.542

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TREVI - Finanziaria Industriale

€87.4m

Operates in the soil engineering field.

TFIN

€0.27

7D

-7.1%

1Y

8.4%

Compagnie de Saint-Gobain

€22.3b

Designs, manufactures, and distributes materials and solutions for the construction and industrial markets worldwide.

SGO

€43.00

7D

-1.1%

1Y

-26.6%

Somec

€95.6m

Somec S.p.A. engineers, designs, and deploys turnkey projects in the civil and naval engineering in Italy, rest of Europe, North America, and internationally.

SOM

€13.50

7D

-4.3%

1Y

-52.5%