Tesla, Inc.

Informe acción BIT:1TSLA

Capitalización de mercado: €1.1t

Tesla Valoración

¿Está 1TSLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1TSLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1TSLA (€338.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€90.23)

Muy por debajo del valor justo: 1TSLA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1TSLA?

Métrica clave: Como 1TSLA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1TSLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1TSLA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1TSLA?
Ratio PE88.8x
GananciasUS$12.74b
Capitalización bursátilUS$1.13t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1TSLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1TSLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.9b
7203 Toyota Motor
8.3x-0.1%JP¥35.0t
1211 BYD
20.7x17.6%HK$824.8b
RACE Ferrari
52.6x9.4%US$78.4b
1TSLA Tesla
88.8x13.0%€1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 1TSLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.8x) en comparación con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1TSLA con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1TSLA 88.8xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1TSLA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (88.8x) en comparación con la media de la industria European Auto (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1TSLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1TSLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 88.8x
Ratio PE justo 19.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1TSLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (88.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1TSLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€338.80
€223.24
-34.1%
30.0%€384.12€81.63n/a42
Nov ’25€229.25
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.05
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.62
€184.08
-2.9%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.45
€189.06
-9.3%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.40
€170.78
-13.0%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.60
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€172.32
€170.21
-1.2%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.18
€184.74
+12.5%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.32
€195.79
+5.6%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.16
€199.88
+16.8%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€224.60
€215.50
-4.1%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€217.95
€216.00
-0.9%
28.2%€347.24€77.67n/a36
Nov ’24€191.16
€225.90
+18.2%
27.9%€359.94€80.51€229.2536
Oct ’24€237.55
€239.67
+0.9%
30.2%€378.48€80.43€228.0536
Sep ’24€229.90
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.6236
Aug ’24€240.50
€222.34
-7.6%
29.8%€317.49€77.10€208.4535
Jul ’24€241.40
€190.78
-21.0%
30.3%€307.20€77.95€196.4035
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.6035
May ’24€147.20
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€172.3234
Apr ’24€186.12
€189.24
+1.7%
27.0%€295.01€78.36€164.1833
Mar ’24€187.08
€189.69
+1.4%
27.9%€303.33€80.57€185.3234
Feb ’24€157.86
€175.55
+11.2%
29.9%€295.01€78.36€171.1633
Jan ’24€113.84
€234.12
+105.7%
34.4%€496.44€80.12€224.6030
Dec ’23€186.00
€265.94
+43.0%
31.7%€503.50€80.75€217.9532
Nov ’23€232.50
€279.32
+20.1%
31.8%€525.71€84.31€191.1632

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

1FRVIA

€8.00

7D

-5.9%

1Y

-53.8%

Sogefi

€236.3m

Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.

SGF

€1.99

7D

-1.0%

1Y

24.1%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

1CON

€61.70

7D

-1.6%

1Y

-12.2%