The Tata Power Company Limited

Informe acción NSEI:TATAPOWER

Capitalización de mercado: ₹1.5t

Tata Power Valoración

¿Está TATAPOWER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TATAPOWER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TATAPOWER (₹431.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹37.23)

Muy por debajo del valor justo: TATAPOWER cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TATAPOWER?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TATAPOWER. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.3x
Valor empresarial/EBITDA18.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TATAPOWER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TATAPOWER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.6x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
104.1xn/a₹1.2t
TORNTPOWER Torrent Power
38.5x16.6%₹713.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18.4x6.2%₹2.9t
SJVN SJVN
61.2x29.9%₹531.1b
TATAPOWER Tata Power
40.6x16.7%₹1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: TATAPOWER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.5x) comparado con la media de empresas similares (54.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TATAPOWER con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TATAPOWER es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.5x) en comparación con la media de la industria Asian Electric Utilities (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TATAPOWER comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TATAPOWER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.6x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TATAPOWER es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TATAPOWER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹454.75
₹343.93
-24.4%
22.9%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00n/a19
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00n/a19
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00n/a20
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00n/a21
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00n/a19
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00n/a19
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018
Oct ’23₹216.50
₹232.28
+7.3%
13.8%₹300.00₹175.00₹262.3018
Sep ’23₹237.20
₹230.35
-2.9%
13.9%₹300.00₹175.00₹255.3517
Aug ’23₹230.35
₹229.47
-0.4%
13.7%₹300.00₹175.00₹244.4017
Jul ’23₹207.00
₹227.44
+9.9%
16.9%₹300.00₹140.00₹221.8518
Jun ’23₹232.75
₹226.59
-2.6%
18.5%₹300.00₹130.00₹215.3017
May ’23₹242.35
₹225.53
-6.9%
18.5%₹300.00₹130.00₹201.1017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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