The Tata Power Company Limited

Informe acción NSEI:TATAPOWER

Capitalización de mercado: ₹1.3t

Tata Power Valoración

¿Está TATAPOWER infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TATAPOWER si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TATAPOWER (₹412.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹48.22)

Muy por debajo del valor justo: TATAPOWER cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TATAPOWER?

Métrica clave: Como TATAPOWER es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TATAPOWER. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TATAPOWER por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TATAPOWER?
Ratio PE35.2x
Ganancias₹37.46b
Capitalización bursátil₹1.32t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TATAPOWER con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TATAPOWER frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.8x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
139.8x51.3%₹779.6b
TORNTPOWER Torrent Power
34.6x13.4%₹729.3b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
20.3x6.1%₹3.1t
SJVN SJVN
44.5x20.4%₹422.7b
TATAPOWER Tata Power
35.2x16.4%₹1.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: TATAPOWER es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.2x) comparado con la media de empresas similares (59.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TATAPOWER con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TATAPOWER 35.2xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TATAPOWER es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria Indian Electric Utilities (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TATAPOWER comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TATAPOWER vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.2x
Ratio PE justo 24.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TATAPOWER es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TATAPOWER de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹412.35
₹438.05
+6.2%
22.2%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.45
₹439.30
-1.4%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.25
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.65
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.40
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.40
₹376.36
-13.6%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.75
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.25
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.95
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹330.30
₹269.16
-18.5%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹276.00
₹248.39
-10.0%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.4519
Oct ’24₹262.30
₹229.37
-12.6%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.2519
Sep ’24₹255.35
₹225.25
-11.8%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.6520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.4021
Jul ’24₹221.85
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.4019
Jun ’24₹215.30
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.7519
May ’24₹201.10
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.2519
Apr ’24₹190.25
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9518
Mar ’24₹204.55
₹227.24
+11.1%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹330.3019
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹276.0019
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%