Gujarat Gas Limited

Informe acción NSEI:GUJGASLTD

Capitalización de mercado: ₹324.9b

Gujarat Gas Valoración

¿Está GUJGASLTD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GUJGASLTD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GUJGASLTD (₹472) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹394.01)

Muy por debajo del valor justo: GUJGASLTD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GUJGASLTD?

Métrica clave: Como GUJGASLTD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GUJGASLTD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GUJGASLTD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GUJGASLTD?
Ratio PE25.6x
Ganancias₹12.71b
Capitalización bursátil₹324.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GUJGASLTD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GUJGASLTD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.3x
GSPL Gujarat State Petronet
12.8x-21.6%₹195.9b
IGL Indraprastha Gas
12.1x1.2%₹223.6b
ATGL Adani Total Gas
125.9xn/a₹884.1b
MGL Mahanagar Gas
10.2x1.0%₹116.6b
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.6x14.4%₹324.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GUJGASLTD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con la media de empresas similares (40.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GUJGASLTD con el de otras empresas de la industria Asian Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GUJGASLTD 25.6xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GUJGASLTD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.6x) en comparación con la media de la industria Indian Gas Utilities (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GUJGASLTD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GUJGASLTD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.6x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GUJGASLTD es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GUJGASLTD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹472.00
₹548.56
+16.2%
20.3%₹750.00₹330.00n/a27
Nov ’25₹523.35
₹572.70
+9.4%
18.0%₹750.00₹420.00n/a27
Oct ’25₹615.30
₹576.79
-6.3%
18.9%₹750.00₹420.00n/a28
Sep ’25₹606.95
₹554.45
-8.7%
20.5%₹750.00₹365.00n/a29
Aug ’25₹657.20
₹532.93
-18.9%
23.0%₹755.00₹350.00n/a29
Jul ’25₹646.95
₹519.97
-19.6%
19.8%₹690.00₹350.00n/a29
Jun ’25₹551.35
₹516.86
-6.3%
19.6%₹676.00₹350.00n/a29
May ’25₹546.60
₹504.18
-7.8%
20.2%₹676.00₹360.00n/a28
Apr ’25₹547.70
₹507.89
-7.3%
20.6%₹676.00₹360.00n/a27
Mar ’25₹578.35
₹507.52
-12.2%
20.2%₹676.00₹360.00n/a27
Feb ’25₹579.85
₹475.56
-18.0%
19.7%₹676.00₹325.00n/a25
Jan ’25₹484.00
₹454.84
-6.0%
16.9%₹600.00₹325.00n/a25
Dec ’24₹434.05
₹456.73
+5.2%
15.8%₹600.00₹325.00n/a26
Nov ’24₹404.90
₹487.12
+20.3%
14.9%₹600.00₹350.00₹523.3526
Oct ’24₹422.90
₹490.62
+16.0%
16.3%₹620.00₹340.00₹615.3026
Sep ’24₹458.00
₹489.81
+6.9%
16.2%₹620.00₹340.00₹606.9527
Aug ’24₹483.35
₹519.30
+7.4%
15.5%₹621.00₹350.00₹657.2027
Jul ’24₹465.05
₹517.85
+11.4%
15.4%₹621.00₹350.00₹646.9526
Jun ’24₹488.25
₹517.04
+5.9%
15.3%₹621.00₹350.00₹551.3526
May ’24₹467.75
₹514.96
+10.1%
16.9%₹652.00₹350.00₹546.6025
Apr ’24₹459.60
₹515.52
+12.2%
16.6%₹652.00₹350.00₹547.7025
Mar ’24₹511.20
₹519.18
+1.6%
15.9%₹652.00₹350.00₹578.3528
Feb ’24₹472.05
₹528.07
+11.9%
17.1%₹679.00₹350.00₹579.8527
Jan ’24₹486.15
₹527.48
+8.5%
15.8%₹661.00₹350.00₹484.0027
Dec ’23₹508.30
₹524.52
+3.2%
16.2%₹661.00₹350.00₹434.0525
Nov ’23₹520.10
₹518.92
-0.2%
15.9%₹637.00₹350.00₹404.9025

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Reliance Infrastructure

₹109.2b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹279.30

7D

12.3%

1Y

47.2%

Globus Power Generation

₹1.8b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹18.38

7D

4.0%

1Y

-2.9%

Adani Energy Solutions

₹873.2b

Generates, transmits, and distributes power in India.

539254

₹727.35

7D

4.2%

1Y

-16.6%