Gujarat State Petronet Limited

Informe acción NSEI:GSPL

Capitalización de mercado: ₹162.2b

Gujarat State Petronet Valoración

¿Está GSPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

₹47.85
Fair Value
500.9% sobrevalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: GSPL (₹287.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹47.85)

Muy por debajo del valor justo: GSPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSPL?

Métrica clave: Como GSPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GSPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GSPL?
Ratio PE15.8x
Ganancias₹10.30b
Capitalización bursátil₹162.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GSPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GSPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.2x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.4x14.58%₹272.7b
MGL Mahanagar Gas
12.2x5.02%₹118.6b
IGL Indraprastha Gas
17.5x8.93%₹279.1b
ATGL Adani Total Gas
106.6xn/a₹667.2b
GSPL Gujarat State Petronet
15.8x-4.27%₹162.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: GSPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (40.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GSPL con el de otras empresas de la industria Asian Gas Utilities ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GSPL 15.8xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GSPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.8x) en comparación con la media de la industria Indian Gas Utilities (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GSPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GSPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.8x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GSPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GSPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹287.50
₹334.94
+16.50%
14.06%₹445.00₹260.00n/a17
Nov ’26₹309.65
₹343.38
+10.89%
13.04%₹440.00₹270.00n/a16
Oct ’26₹318.25
₹349.00
+9.66%
15.25%₹465.00₹270.00n/a17
Sep ’26₹293.55
₹358.24
+22.04%
15.79%₹465.00₹270.00n/a17
Aug ’26₹308.90
₹366.00
+18.48%
13.67%₹465.00₹280.00n/a17
Jul ’26₹335.15
₹364.82
+8.85%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
Jun ’26₹328.80
₹364.82
+10.96%
13.69%₹465.00₹280.00n/a17
May ’26₹325.00
₹367.47
+13.07%
15.93%₹475.00₹280.00n/a19
Apr ’26₹294.05
₹374.30
+27.29%
14.40%₹475.00₹280.00n/a20
Mar ’26₹272.25
₹373.05
+37.02%
15.11%₹475.00₹280.00n/a20
Feb ’26₹335.20
₹394.36
+17.65%
12.49%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹365.00
₹397.71
+8.96%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.15
₹397.71
+12.30%
12.57%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.91%
15.74%₹490.00₹280.00₹309.6521
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.25%
15.99%₹480.00₹275.00₹318.2523
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.09%
14.38%₹460.00₹275.00₹293.5524
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.86%
14.74%₹440.00₹270.00₹308.9024
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.85%
13.85%₹440.00₹270.00₹335.1523
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.80%
13.85%₹440.00₹270.00₹328.8023
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.86%
12.78%₹440.00₹275.00₹325.0023
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.05%
11.73%₹473.00₹298.00₹294.0522
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.21%
13.04%₹467.00₹262.00₹272.2522
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.52%
8.96%₹405.00₹262.00₹335.2022
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.64%
6.97%₹375.00₹265.00₹365.0022
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.14%
6.97%₹375.00₹265.00₹354.1522
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.62%
7.87%₹405.00₹265.00₹390.9021
₹334.94
Fair Value
14.2% infravalorado descuento intrínseco
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/29 01:57
Precio de las acciones al final del día2025/11/28 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Gujarat State Petronet Limited está cubierta por 51 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Arindam PalAsian Markets Securities Private Limited
Manikantha GarreAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.