Gujarat State Petronet Limited

Informe acción NSEI:GSPL

Capitalización de mercado: ₹187.4b

Gujarat State Petronet Valoración

¿Está GSPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GSPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GSPL (₹339.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹110.92)

Muy por debajo del valor justo: GSPL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GSPL?

Métrica clave: Como GSPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GSPL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GSPL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GSPL?
Ratio PE12.6x
Ganancias₹15.27b
Capitalización bursátil₹187.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GSPL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GSPL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.5x
GUJGASLTD Gujarat Gas
25.3x15.0%₹317.9b
IGL Indraprastha Gas
12.3x1.8%₹218.9b
MGL Mahanagar Gas
10.3x1.1%₹114.3b
ATGL Adani Total Gas
94.1xn/a₹669.9b
GSPL Gujarat State Petronet
12.6x-21.6%₹187.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: GSPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GSPL con el de otras empresas de la industria Asian Gas Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GSPL 12.6xPromedio de la industria 13.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GSPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria Indian Gas Utilities (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GSPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GSPL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GSPL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GSPL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹339.60
₹397.71
+17.1%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹390.90
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.90
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.60
₹358.13
-19.1%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.15
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹303.05
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹290.00
₹332.91
+14.8%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.00
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.40
₹389.14
+6.2%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹361.65
₹345.32
-4.5%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.10
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.90
₹334.95
+15.1%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹259.20
₹338.57
+30.6%
7.9%₹405.00₹265.00₹390.9021
Oct ’24₹282.20
₹335.10
+18.7%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.9021
Sep ’24₹277.35
₹334.91
+20.8%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.6022
Aug ’24₹289.50
₹345.90
+19.5%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1520
Jul ’24₹284.45
₹344.95
+21.3%
7.8%₹405.00₹296.00₹303.0519
Jun ’24₹304.30
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹290.0019
May ’24₹284.95
₹339.00
+19.0%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹265.00
₹343.00
+29.4%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.0017
Mar ’24₹286.55
₹337.20
+17.7%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.4020
Feb ’24₹263.95
₹334.71
+26.8%
12.6%₹470.00₹280.00₹361.6521
Jan ’24₹263.70
₹335.14
+27.1%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.1021
Dec ’23₹264.45
₹332.33
+25.7%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.9021
Nov ’23₹226.75
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹259.2020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

532524

₹164.40

7D

-1.4%

1Y

4.8%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

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4.8%