CESC Limited

Informe acción BSE:500084

Capitalización de mercado: ₹202.6b

CESC Valoración

¿Está 500084 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500084 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500084 (₹141.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹272.8)

Muy por debajo del valor justo: 500084 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500084?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500084. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA15.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500084 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500084 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.1x
540565 India Grid Trust
28.5x4.1%₹103.9b
SJVN SJVN
61.2x29.9%₹531.1b
TORNTPOWER Torrent Power
38.5x16.6%₹713.4b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
104.1xn/a₹1.2t
500084 CESC
14.4x10.8%₹202.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500084 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (57.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500084 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500084 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria Asian Electric Utilities (14.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500084 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500084 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500084 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500084 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹152.85
₹147.73
-3.4%
13.9%₹180.00₹115.00n/a11
Apr ’25₹125.50
₹147.30
+17.4%
12.5%₹171.00₹115.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹147.30
+16.3%
12.5%₹171.00₹115.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹147.30
+5.1%
12.5%₹171.00₹115.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹117.45
-14.2%
22.5%₹171.00₹85.00n/a11
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.04
₹94.36
+12.3%
7.3%₹103.00₹80.00n/a11
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00n/a12
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00n/a14
Aug ’24₹77.31
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00n/a14
Jul ’24₹72.00
₹98.00
+36.1%
9.5%₹120.00₹80.00n/a13
Jun ’24₹69.14
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00n/a14
May ’24₹68.51
₹101.43
+48.0%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3014
Apr ’24₹66.53
₹100.38
+50.9%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.60
₹101.00
+45.1%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.45
₹101.54
+32.8%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.0412
Oct ’23₹77.30
₹105.58
+36.6%
8.0%₹120.00₹90.00₹89.9512
Sep ’23₹80.50
₹106.25
+32.0%
8.3%₹120.00₹90.00₹86.4512
Aug ’23₹78.55
₹107.54
+36.9%
6.8%₹120.00₹95.00₹77.3113
Jul ’23₹71.05
₹107.54
+51.4%
6.8%₹120.00₹95.00₹72.0013
Jun ’23₹78.15
₹106.58
+36.4%
7.4%₹120.00₹91.00₹69.1412
May ’23₹85.70
₹106.92
+24.8%
6.6%₹120.00₹91.00₹68.5112

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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