Zensar Technologies Limited

Informe acción NSEI:ZENSARTECH

Capitalización de mercado: ₹164.6b

Zensar Technologies Valoración

¿Está ZENSARTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZENSARTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZENSARTECH (₹725.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹331.21)

Muy por debajo del valor justo: ZENSARTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZENSARTECH?

Métrica clave: Como ZENSARTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZENSARTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZENSARTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZENSARTECH?
Ratio PE25.4x
Ganancias₹6.49b
Capitalización bursátil₹164.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZENSARTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZENSARTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47x
SONATSOFTW Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
500463 Black Box
56.2xn/a₹95.6b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
ZENSARTECH Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de empresas similares (47x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZENSARTECH con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZENSARTECH 25.4xPromedio de la industria 36.3xNo. of Companies18PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de la industria Indian IT (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZENSARTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZENSARTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.4x
Ratio PE justo 34x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZENSARTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹725.80
₹797.00
+9.8%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.4%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.0%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.807
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00₹678.757
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Feb ’24₹233.95
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.609
Jan ’24₹213.00
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.2010
Dec ’23₹228.40
₹259.30
+13.5%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0510
Nov ’23₹221.70
₹259.30
+17.0%
20.3%₹406.00₹215.00₹493.8510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

DRC Systems India

₹3.3b

A software development company, engages in the provision of information technology (IT) services, consulting, and business solutions in India, the United Arab Emirates, and internationally.

DRCSYSTEMS

₹24.51

7D

-5.4%

1Y

32.8%

Continental Chemicals

₹159.7m

Provides computer programming, consultancy, and related services.

506935

₹71.00

7D

-13.1%

1Y

-5.3%