Zensar Technologies Limited

Informe acción NSEI:ZENSARTECH

Capitalización de mercado: ₹167.0b

Zensar Technologies Valoración

¿Está ZENSARTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZENSARTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZENSARTECH (₹735.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹324.43)

Muy por debajo del valor justo: ZENSARTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZENSARTECH?

Métrica clave: Como ZENSARTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZENSARTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZENSARTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZENSARTECH?
Ratio PE25.7x
Ganancias₹6.49b
Capitalización bursátil₹167.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZENSARTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZENSARTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.5x
SONATSOFTW Sonata Software
62.1x31.2%₹171.6b
500463 Black Box
62.7xn/a₹106.7b
532175 Cyient
32x17.5%₹211.1b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
45.1x24.8%₹104.7b
ZENSARTECH Zensar Technologies
25.7x10.9%₹167.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con la media de empresas similares (50.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZENSARTECH con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.2xn/aUS$22.94m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.92m
509040 Netlink Solutions (India)
3.4xn/aUS$5.42m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZENSARTECH 25.7xPromedio de la industria 35.5xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con la media de la industria Indian IT (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZENSARTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZENSARTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.7x
Ratio PE justo 34.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZENSARTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZENSARTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹735.80
₹797.00
+8.3%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹759.10
₹797.00
+5.0%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.80
₹791.18
+13.4%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹678.75
₹828.09
+22.0%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.90
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.85
₹814.30
+4.8%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.95
₹684.11
-9.4%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹610.10
₹663.56
+8.8%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.25
₹656.00
+7.0%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.10
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.35
₹623.14
+14.5%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.60
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.20
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.05
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00₹759.107
Nov ’24₹493.85
₹569.57
+15.3%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.807
Oct ’24₹517.40
₹488.14
-5.7%
18.8%₹570.00₹282.00₹678.757
Sep ’24₹533.90
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.907
Aug ’24₹491.00
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.857
Jul ’24₹386.95
₹390.00
+0.8%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.957
Jun ’24₹388.75
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹610.107
May ’24₹278.25
₹275.00
-1.2%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.258
Apr ’24₹274.35
₹257.38
-6.2%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.108
Mar ’24₹287.70
₹256.00
-11.0%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.359
Feb ’24₹233.95
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.609
Jan ’24₹213.00
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.2010
Dec ’23₹228.40
₹259.30
+13.5%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 04:13
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Zensar Technologies Limited está cubierta por 25 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited