Sonata Software Limited

Informe acción NSEI:SONATSOFTW

Capitalización de mercado: ₹149.1b

Sonata Software Valoración

¿Está SONATSOFTW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SONATSOFTW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SONATSOFTW (₹537.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹370.96)

Muy por debajo del valor justo: SONATSOFTW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SONATSOFTW?

Métrica clave: Como SONATSOFTW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SONATSOFTW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SONATSOFTW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SONATSOFTW?
Ratio PE54x
Ganancias₹2.76b
Capitalización bursátil₹149.14b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SONATSOFTW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SONATSOFTW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
532175 Cyient
29.9x17.3%₹197.2b
504067 Zensar Technologies
25x11.2%₹161.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.3x24.8%₹107.6b
MASTEK Mastek
26.8x13.4%₹98.6b
SONATSOFTW Sonata Software
54x31.3%₹149.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SONATSOFTW es cara según su ratio Price-To-Earnings (54x) en comparación con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SONATSOFTW con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.1xn/aUS$21.95m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.50m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.13m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SONATSOFTW 54.0xPromedio de la industria 34.5xNo. of Companies19PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SONATSOFTW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54x) en comparación con la media de la industria Indian IT (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SONATSOFTW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SONATSOFTW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 54x
Ratio PE justo 40.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SONATSOFTW es cara según su ratio Price-To-Earnings (54x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SONATSOFTW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹537.35
₹705.71
+31.3%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.50
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.85
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.75
₹722.71
+8.6%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹664.15
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹621.50
₹665.50
+7.1%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.25
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹691.15
₹844.17
+22.1%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹716.15
₹834.17
+16.5%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹817.30
₹843.75
+3.2%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.65
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.90
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹684.43
₹657.17
-4.0%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.10
₹614.67
+7.4%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.503
Oct ’24₹528.90
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.854
Sep ’24₹521.33
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.754
Aug ’24₹523.48
₹532.88
+1.8%
13.6%₹610.00₹417.50₹664.154
Jul ’24₹504.73
₹495.38
-1.9%
10.6%₹564.00₹417.50₹621.504
Jun ’24₹493.58
₹495.38
+0.4%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.254
May ’24₹427.38
₹377.50
-11.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹691.155
Apr ’24₹418.15
₹377.50
-9.7%
13.0%₹425.00₹289.00₹716.155
Mar ’24₹385.48
₹377.50
-2.1%
13.0%₹425.00₹289.00₹817.305
Feb ’24₹310.05
₹312.33
+0.7%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.656
Jan ’24₹281.85
₹297.75
+5.6%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.906
Dec ’23₹290.73
₹287.30
-1.2%
8.7%₹330.00₹260.00₹684.435
Nov ’23₹260.03
₹287.30
+10.5%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.105

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%