Zensar Technologies Limited

Informe acción BSE:504067

Capitalización de mercado: ₹164.7b

Zensar Technologies Valoración

¿Está 504067 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 504067 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 504067 (₹726) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹330.67)

Muy por debajo del valor justo: 504067 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 504067?

Métrica clave: Como 504067 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 504067. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 504067 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 504067?
Ratio PE25.4x
Ganancias₹6.49b
Capitalización bursátil₹164.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 504067 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 504067 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.4x
SONATSOFTW Sonata Software
55.5x31.3%₹153.4b
532175 Cyient
31.1x17.4%₹204.9b
500463 Black Box
55.7xn/a₹94.7b
MASTEK Mastek
27.3x13.4%₹100.5b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 504067 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de empresas similares (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 504067 con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.06m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$16.00m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.04m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
504067 25.4xPromedio de la industria 37.0xNo. of Companies16PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 504067 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con la media de la industria Indian IT (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 504067 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 504067 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.4x
Ratio PE justo 34x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 504067 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 504067 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹726.00
₹797.00
+9.8%
8.3%₹900.00₹650.00n/a11
Nov ’25₹697.00
₹791.18
+13.5%
8.5%₹900.00₹650.00n/a11
Oct ’25₹679.90
₹828.09
+21.8%
7.5%₹925.00₹720.00n/a11
Sep ’25₹767.65
₹823.00
+7.2%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Aug ’25₹776.55
₹814.30
+4.9%
7.1%₹890.00₹720.00n/a10
Jul ’25₹754.20
₹684.11
-9.3%
10.8%₹815.00₹570.00n/a9
Jun ’25₹609.30
₹663.56
+8.9%
7.2%₹710.00₹570.00n/a9
May ’25₹613.75
₹656.00
+6.9%
6.9%₹710.00₹570.00n/a9
Apr ’25₹610.15
₹625.11
+2.5%
6.0%₹680.00₹570.00n/a9
Mar ’25₹544.95
₹623.14
+14.3%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Feb ’25₹566.35
₹623.14
+10.0%
5.4%₹680.00₹570.00n/a7
Jan ’25₹607.50
₹569.57
-6.2%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Dec ’24₹535.00
₹569.57
+6.5%
7.8%₹630.00₹520.00n/a7
Nov ’24₹494.25
₹569.57
+15.2%
7.8%₹630.00₹520.00₹697.007
Oct ’24₹518.00
₹488.14
-5.8%
18.8%₹570.00₹282.00₹679.907
Sep ’24₹533.95
₹488.14
-8.6%
18.8%₹570.00₹282.00₹767.657
Aug ’24₹491.20
₹464.14
-5.5%
18.0%₹540.00₹282.00₹776.557
Jul ’24₹386.65
₹390.00
+0.9%
12.1%₹440.00₹282.00₹754.207
Jun ’24₹388.70
₹379.29
-2.4%
13.0%₹440.00₹282.00₹609.307
May ’24₹277.85
₹275.00
-1.0%
12.9%₹320.00₹225.00₹613.758
Apr ’24₹273.95
₹257.38
-6.1%
11.1%₹310.00₹225.00₹610.158
Mar ’24₹287.85
₹256.00
-11.1%
8.8%₹285.00₹225.00₹544.959
Feb ’24₹234.10
₹256.00
+9.4%
8.8%₹285.00₹225.00₹566.359
Jan ’24₹213.10
₹263.80
+23.8%
19.8%₹406.00₹215.00₹607.5010
Dec ’23₹228.20
₹259.30
+13.6%
20.3%₹406.00₹215.00₹535.0010
Nov ’23₹221.75
₹259.30
+16.9%
20.3%₹406.00₹215.00₹494.2510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tanla Platforms

₹92.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹687.80

7D

-1.2%

1Y

-25.0%

Route Mobile

₹88.6b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,411.00

7D

1.4%

1Y

-8.5%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%