Tata Consultancy Services Limited

Informe acción NSEI:TCS

Capitalización de mercado: ₹14.3t

Tata Consultancy Services Valoración

¿Está TCS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCS (₹3852.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1500.25)

Muy por debajo del valor justo: TCS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TCS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.8x
Valor empresarial/EBITDA22.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
INFY Infosys
22.6x5.7%₹6.0t
HCLTECH HCL Technologies
22.6x9.1%₹3.6t
507685 Wipro
21.5x8.7%₹2.4t
TECHM Tech Mahindra
47.5x27.7%₹1.1t
TCS Tata Consultancy Services
31.2x9.3%₹14.3t

Price-To-Earnings vs. Similares: TCS es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCS con el de otras empresas de la industria IN IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con la media de la industria Indian IT (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 45.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,960.20
₹4,190.82
+5.8%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
May ’25₹3,820.65
₹4,192.44
+9.7%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a45
Apr ’25₹3,916.75
₹4,059.07
+3.6%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,094.35
₹4,003.29
-2.2%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,854.15
₹3,936.80
+2.1%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00n/a41
Jan ’25₹3,811.10
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00n/a39
Dec ’24₹3,511.65
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Nov ’24₹3,330.65
₹3,689.41
+10.8%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00n/a39
Oct ’24₹3,528.60
₹3,587.78
+1.7%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00n/a40
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00n/a41
Aug ’24₹3,452.05
₹3,474.12
+0.6%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00n/a42
Jul ’24₹3,302.25
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00n/a40
Jun ’24₹3,324.00
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00n/a39
May ’24₹3,219.25
₹3,462.18
+7.5%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,820.6540
Apr ’24₹3,205.90
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,916.7540
Mar ’24₹3,385.70
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,094.3540
Feb ’24₹3,408.35
₹3,485.01
+2.2%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,854.1543
Jan ’24₹3,256.70
₹3,401.20
+4.4%
11.4%₹4,530.00₹2,840.00₹3,811.1040
Dec ’23₹3,475.65
₹3,394.95
-2.3%
11.6%₹4,530.00₹2,620.00₹3,511.6540
Nov ’23₹3,259.70
₹3,430.43
+5.2%
12.2%₹4,660.00₹2,620.00₹3,330.6542
Oct ’23₹3,004.55
₹3,403.90
+13.3%
13.5%₹4,660.00₹2,620.00₹3,528.6040
Sep ’23₹3,131.70
₹3,455.23
+10.3%
12.4%₹4,660.00₹2,700.00₹3,379.2040
Aug ’23₹3,298.80
₹3,549.56
+7.6%
15.3%₹5,000.00₹2,700.00₹3,452.0543
Jul ’23₹3,315.10
₹3,805.51
+14.8%
14.3%₹5,000.00₹2,700.00₹3,302.2543
Jun ’23₹3,355.20
₹3,939.02
+17.4%
12.8%₹5,000.00₹2,700.00₹3,324.0041
May ’23₹3,546.70
₹4,038.56
+13.9%
10.6%₹5,000.00₹2,700.00₹3,219.2541

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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