HCL Technologies Limited

Informe acción NSEI:HCLTECH

Capitalización de mercado: ₹5.1t

HCL Technologies Valoración

¿Está HCLTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCLTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCLTECH (₹1898.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹915.75)

Muy por debajo del valor justo: HCLTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCLTECH?

Métrica clave: Como HCLTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCLTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCLTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCLTECH?
Ratio PE30.4x
GananciasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$60.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCLTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCLTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.5x
INFY Infosys
28.9x8.2%₹7.9t
507685 Wipro
25.4x8.1%₹3.0t
TCS Tata Consultancy Services
32.4x10.1%₹15.4t
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
HCLTECH HCL Technologies
30.4x9.2%₹5.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con la media de empresas similares (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCLTECH con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HCLTECH 30.4xPromedio de la industria 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con la media de la industria Indian IT (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCLTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCLTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.4x
Ratio PE justo 52.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCLTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,898.40
₹1,872.19
-1.4%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,757.40
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,816.50
₹1,693.79
-6.8%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,753.25
₹1,653.81
-5.7%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4038
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5038
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Route Mobile

₹88.8b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,407.80

7D

-0.4%

1Y

-8.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%