HCL Technologies Limited

Informe acción NSEI:HCLTECH

Capitalización de mercado: ₹4.4t

HCL Technologies Valoración

¿Está HCLTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCLTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹816.19
Fair Value
100.6% overvalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HCLTECH (₹1637.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹816.19)

Muy por debajo del valor justo: HCLTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCLTECH?

Métrica clave: Como HCLTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HCLTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HCLTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HCLTECH?
Ratio PE25.3x
GananciasUS$2.04b
Capitalización bursátilUS$51.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCLTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCLTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
INFY Infosys
23.9x6.16%₹6.5t
507685 Wipro
19.8x4.57%₹2.6t
TCS Tata Consultancy Services
25.2x7.44%₹12.2t
TECHM Tech Mahindra
32.7x16.94%₹1.4t
HCLTECH HCL Technologies
25.3x7.01%₹4.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCLTECH con el de otras empresas de la industria IN IT ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
512279 N2N Technologies
3.8xn/aUS$586.22k
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HCLTECH 25.3xPromedio de la industria 29.2xNo. of Companies16PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de la industria Indian IT (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCLTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCLTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 39.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCLTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,637.70
₹1,662.91
+1.54%
9.26%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
Jun ’26₹1,636.60
₹1,662.91
+1.61%
9.26%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
May ’26₹1,567.50
₹1,665.89
+6.28%
9.40%₹1,950.00₹1,320.00n/a44
Apr ’26₹1,530.35
₹1,852.20
+21.03%
10.73%₹2,200.00₹1,417.00n/a41
Mar ’26₹1,575.05
₹1,961.32
+24.52%
8.86%₹2,220.00₹1,515.00n/a41
Feb ’26₹1,694.00
₹1,976.69
+16.69%
9.12%₹2,400.00₹1,515.00n/a42
Jan ’26₹1,911.95
₹1,901.88
-0.53%
10.19%₹2,400.00₹1,449.00n/a42
Dec ’25₹1,848.05
₹1,878.31
+1.64%
10.12%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Nov ’25₹1,757.40
₹1,873.19
+6.59%
10.28%₹2,300.00₹1,449.00n/a42
Oct ’25₹1,816.50
₹1,695.71
-6.65%
11.53%₹2,200.00₹1,312.00n/a41
Sep ’25₹1,753.25
₹1,654.76
-5.62%
10.89%₹2,020.00₹1,312.00n/a41
Aug ’25₹1,640.55
₹1,606.32
-2.09%
7.92%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.85
₹1,542.78
+5.03%
7.58%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,521.24
+14.89%
7.64%₹1,750.00₹1,300.00₹1,636.6041
May ’25₹1,366.60
₹1,526.55
+11.70%
7.68%₹1,750.00₹1,300.00₹1,567.5040
Apr ’25₹1,556.70
₹1,624.08
+4.33%
9.21%₹1,880.00₹1,334.00₹1,530.3538
Mar ’25₹1,644.10
₹1,605.95
-2.32%
9.34%₹1,880.00₹1,320.00₹1,575.0538
Feb ’25₹1,577.40
₹1,578.97
+0.10%
9.98%₹1,880.00₹1,240.00₹1,694.0038
Jan ’25₹1,483.75
₹1,335.49
-9.99%
10.97%₹1,700.00₹1,070.00₹1,911.9537
Dec ’24₹1,336.70
₹1,303.76
-2.46%
8.19%₹1,540.00₹1,070.00₹1,848.0537
Nov ’24₹1,258.95
₹1,298.76
+3.16%
8.49%₹1,540.00₹1,070.00₹1,757.4037
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.05
-0.79%
10.28%₹1,550.00₹900.00₹1,816.5037
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.16%
8.94%₹1,520.00₹900.00₹1,753.2538
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.67%
8.91%₹1,520.00₹900.00₹1,640.5539
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.34%
8.85%₹1,520.00₹900.00₹1,468.8538
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.77%
9.65%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 44 Analysts
₹1.66k
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
44
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/07 12:58
Precio de las acciones al final del día2025/06/06 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

HCL Technologies Limited está cubierta por 75 analistas. 45 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited