HCL Technologies Limited

Informe acción NSEI:HCLTECH

Capitalización de mercado: ₹3.9t

HCL Technologies Valoración

¿Está HCLTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HCLTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HCLTECH (₹1437.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹777.75)

Muy por debajo del valor justo: HCLTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HCLTECH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de HCLTECH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.3x
Valor empresarial/EBITDA16.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HCLTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HCLTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
507685 Wipro
23.2x8.7%₹2.6t
INFY Infosys
23.9x5.9%₹6.3t
TECHM Tech Mahindra
52.5x27.6%₹1.2t
TCS Tata Consultancy Services
30.1x9.0%₹13.8t
HCLTECH HCL Technologies
24.6x9.1%₹3.9t

Price-To-Earnings vs. Similares: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HCLTECH con el de otras empresas de la industria IN IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con la media de la industria Indian IT (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HCLTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HCLTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.6x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HCLTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HCLTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,440.85
₹1,527.13
+6.0%
7.7%₹1,750.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,324.10
₹1,514.64
+14.4%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,366.60
₹1,519.66
+11.2%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.70
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.10
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,577.40
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.75
₹1,333.08
-10.2%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,336.70
₹1,302.18
-2.6%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,258.95
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Oct ’24₹1,234.80
₹1,225.55
-0.7%
10.1%₹1,550.00₹900.00n/a38
Sep ’24₹1,185.80
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Aug ’24₹1,138.50
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a39
Jul ’24₹1,187.95
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Jun ’24₹1,141.90
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,324.1038
May ’24₹1,064.10
₹1,162.11
+9.2%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,366.6038
Apr ’24₹1,085.25
₹1,177.92
+8.5%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.7038
Mar ’24₹1,101.10
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.1037
Feb ’24₹1,132.10
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,577.4041
Jan ’24₹1,039.30
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.7539
Dec ’23₹1,136.40
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,336.7039
Nov ’23₹1,060.05
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,258.9540
Oct ’23₹932.35
₹1,077.93
+15.6%
15.8%₹1,610.00₹800.00₹1,234.8040
Sep ’23₹926.05
₹1,080.85
+16.7%
15.6%₹1,610.00₹800.00₹1,185.8040
Aug ’23₹952.15
₹1,103.07
+15.9%
17.9%₹1,710.00₹800.00₹1,138.5042
Jul ’23₹975.35
₹1,239.02
+27.0%
13.8%₹1,710.00₹925.00₹1,187.9542
Jun ’23₹1,017.90
₹1,287.73
+26.5%
12.5%₹1,710.00₹925.00₹1,141.9040

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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