Tata Consultancy Services Limited

Informe acción BSE:532540

Capitalización de mercado: ₹13.7t

Tata Consultancy Services Valoración

¿Está 532540 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532540 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.69k
Fair Value
124.0% overvalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 532540 (₹3781.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1688.42)

Muy por debajo del valor justo: 532540 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532540?

Métrica clave: Como 532540 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532540. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532540 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532540?
Ratio PE28.1x
Ganancias₹487.63b
Capitalización bursátil₹13.69t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532540 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532540 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
INFY Infosys
26.1x8.1%₹7.5t
HCLTECH HCL Technologies
26.4x8.8%₹4.6t
507685 Wipro
26.5x7.8%₹3.3t
TECHM Tech Mahindra
39.8x24.0%₹1.5t
532540 Tata Consultancy Services
28.1x9.6%₹13.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532540 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con la media de empresas similares (29.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532540 con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.2xn/aUS$16.73m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$12.14m
509040 Netlink Solutions (India)
2.7xn/aUS$3.73m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532540 28.1xPromedio de la industria 28.7xNo. of Companies18PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532540 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con la media de la industria Indian IT (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532540 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532540 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.1x
Ratio PE justo 53.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532540 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532540 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,781.35
₹4,515.21
+19.4%
8.9%₹5,620.00₹3,415.00n/a42
Feb ’26₹4,073.75
₹4,529.65
+11.2%
9.3%₹5,620.00₹3,415.00n/a43
Jan ’26₹4,112.80
₹4,512.18
+9.7%
10.5%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Dec ’25₹4,273.55
₹4,508.05
+5.5%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Nov ’25₹3,985.40
₹4,515.36
+13.3%
11.1%₹5,710.00₹3,050.00n/a44
Oct ’25₹4,286.30
₹4,440.84
+3.6%
11.3%₹5,730.00₹3,050.00n/a44
Sep ’25₹4,551.85
₹4,335.00
-4.8%
10.6%₹5,740.00₹3,050.00n/a44
Aug ’25₹4,395.75
₹4,301.89
-2.1%
9.0%₹4,821.00₹3,050.00n/a45
Jul ’25₹3,973.40
₹4,217.19
+6.1%
8.9%₹4,750.00₹3,050.00n/a43
Jun ’25₹3,669.50
₹4,197.70
+14.4%
9.9%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
May ’25₹3,822.60
₹4,199.36
+9.9%
9.8%₹4,787.00₹3,040.00n/a44
Apr ’25₹3,915.25
₹4,059.07
+3.7%
10.4%₹4,750.00₹2,960.00n/a41
Mar ’25₹4,096.30
₹4,003.29
-2.3%
9.5%₹4,700.00₹2,960.00n/a41
Feb ’25₹3,851.45
₹3,936.80
+2.2%
9.2%₹4,575.00₹2,960.00₹4,073.7541
Jan ’25₹3,810.60
₹3,724.72
-2.3%
9.6%₹4,422.00₹2,900.00₹4,112.8039
Dec ’24₹3,509.60
₹3,685.82
+5.0%
9.3%₹4,210.00₹2,900.00₹4,273.5539
Nov ’24₹3,332.55
₹3,689.41
+10.7%
9.4%₹4,210.00₹2,900.00₹3,985.4039
Oct ’24₹3,530.75
₹3,587.78
+1.6%
10.0%₹4,220.00₹2,650.00₹4,286.3040
Sep ’24₹3,379.20
₹3,497.61
+3.5%
10.3%₹4,450.00₹2,650.00₹4,551.8541
Aug ’24₹3,450.85
₹3,474.12
+0.7%
10.1%₹4,450.00₹2,650.00₹4,395.7542
Jul ’24₹3,300.50
₹3,460.28
+4.8%
10.3%₹4,450.00₹2,700.00₹3,973.4040
Jun ’24₹3,323.30
₹3,457.74
+4.0%
10.6%₹4,490.00₹2,700.00₹3,669.5039
May ’24₹3,216.00
₹3,462.18
+7.7%
10.4%₹4,490.00₹2,700.00₹3,822.6040
Apr ’24₹3,205.80
₹3,490.01
+8.9%
10.4%₹4,510.00₹2,840.00₹3,915.2540
Mar ’24₹3,385.85
₹3,487.18
+3.0%
10.5%₹4,530.00₹2,840.00₹4,096.3040
Feb ’24₹3,407.65
₹3,485.01
+2.3%
10.0%₹4,530.00₹2,840.00₹3,851.4543
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 42 Analysts
₹4.51k
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
42
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 19:36
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tata Consultancy Services Limited está cubierta por 89 analistas. 43 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Niral DalalAlmondz Global Securities Ltd
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital