HCL Technologies Limited

Informe acción BSE:532281

Capitalización de mercado: ₹3.7t

HCL Technologies Valoración

¿Está 532281 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532281 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532281 (₹1503.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹845.79)

Muy por debajo del valor justo: 532281 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532281?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 532281. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.1x
Valor empresarial/EBITDA15x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532281 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532281 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.5x
INFY Infosys
22.4x5.7%₹5.9t
507685 Wipro
21.7x8.7%₹2.4t
TECHM Tech Mahindra
47.2x27.7%₹1.1t
TCS Tata Consultancy Services
30.9x9.2%₹14.2t
532281 HCL Technologies
23.2x9.2%₹3.7t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de empresas similares (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532281 con el de otras empresas de la industria IN IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de la industria Indian IT (38.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532281 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532281 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.2x
Ratio PE justo 38x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532281 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,359.75
₹1,523.07
+12.0%
8.2%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.45
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.45
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,576.50
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.15
₹1,333.08
-10.1%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,334.00
₹1,302.18
-2.4%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,259.65
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.55
-0.9%
10.1%₹1,550.00₹900.00n/a38
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a39
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00n/a38
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00n/a38
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
Mar ’24₹1,101.20
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.4537
Feb ’24₹1,131.80
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,576.5041
Jan ’24₹1,039.00
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.1539
Dec ’23₹1,136.05
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,334.0039
Nov ’23₹1,059.70
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,259.6540
Oct ’23₹932.55
₹1,077.93
+15.6%
15.8%₹1,610.00₹800.00₹1,236.2040
Sep ’23₹926.00
₹1,080.85
+16.7%
15.6%₹1,610.00₹800.00₹1,185.4040
Aug ’23₹951.75
₹1,103.07
+15.9%
17.9%₹1,710.00₹800.00₹1,138.1042
Jul ’23₹976.35
₹1,239.02
+26.9%
13.8%₹1,710.00₹925.00₹1,187.8542
Jun ’23₹1,018.50
₹1,287.73
+26.4%
12.5%₹1,710.00₹925.00₹1,141.2040
May ’23₹1,078.95
₹1,316.53
+22.0%
10.9%₹1,710.00₹925.00₹1,063.6540

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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