HCL Technologies Limited

Informe acción BSE:532281

Capitalización de mercado: ₹5.1t

HCL Technologies Valoración

¿Está 532281 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532281 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532281 (₹1898.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹911.06)

Muy por debajo del valor justo: 532281 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532281?

Métrica clave: Como 532281 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532281. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532281 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532281?
Ratio PE30.5x
GananciasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$61.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532281 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532281 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34x
INFY Infosys
29.2x8.2%₹8.0t
507685 Wipro
26.2x8.1%₹3.1t
TCS Tata Consultancy Services
33.2x10.1%₹15.7t
TECHM Tech Mahindra
47.2x24.9%₹1.5t
532281 HCL Technologies
30.5x9.2%₹5.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con la media de empresas similares (34x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532281 con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.3xn/aUS$24.33m
517429 Athena Global Technologies
0.7xn/aUS$16.19m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.16m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532281 30.5xPromedio de la industria 37.4xNo. of Companies17PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con la media de la industria Indian IT (37.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532281 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532281 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.5x
Ratio PE justo 52.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532281 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532281 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,898.70
₹1,872.19
-1.4%
10.3%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Nov ’25₹1,758.20
₹1,867.19
+6.2%
10.4%₹2,300.00₹1,449.00n/a43
Oct ’25₹1,814.95
₹1,693.79
-6.7%
11.4%₹2,200.00₹1,312.00n/a42
Sep ’25₹1,752.15
₹1,653.81
-5.6%
10.8%₹2,020.00₹1,312.00n/a42
Aug ’25₹1,640.15
₹1,606.32
-2.1%
7.9%₹1,850.00₹1,312.00n/a41
Jul ’25₹1,468.75
₹1,542.78
+5.0%
7.6%₹1,800.00₹1,300.00n/a40
Jun ’25₹1,322.80
₹1,514.64
+14.5%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a42
May ’25₹1,367.55
₹1,519.66
+11.1%
8.1%₹1,750.00₹1,244.00n/a41
Apr ’25₹1,556.45
₹1,614.33
+3.7%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Mar ’25₹1,644.45
₹1,596.67
-2.9%
9.9%₹1,880.00₹1,244.00n/a39
Feb ’25₹1,576.50
₹1,570.38
-0.4%
10.5%₹1,880.00₹1,240.00n/a39
Jan ’25₹1,483.15
₹1,333.08
-10.1%
10.9%₹1,700.00₹1,070.00n/a38
Dec ’24₹1,334.00
₹1,302.18
-2.4%
8.1%₹1,540.00₹1,070.00n/a38
Nov ’24₹1,259.65
₹1,297.32
+3.0%
8.4%₹1,540.00₹1,070.00₹1,758.2038
Oct ’24₹1,236.20
₹1,225.55
-0.9%
10.1%₹1,550.00₹900.00₹1,814.9538
Sep ’24₹1,185.40
₹1,187.66
+0.2%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,752.1538
Aug ’24₹1,138.10
₹1,180.26
+3.7%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,640.1539
Jul ’24₹1,187.85
₹1,183.89
-0.3%
8.9%₹1,520.00₹900.00₹1,468.7538
Jun ’24₹1,141.20
₹1,162.11
+1.8%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,322.8038
May ’24₹1,063.65
₹1,162.11
+9.3%
9.6%₹1,580.00₹880.00₹1,367.5538
Apr ’24₹1,086.20
₹1,177.92
+8.4%
10.0%₹1,580.00₹880.00₹1,556.4538
Mar ’24₹1,101.20
₹1,166.78
+6.0%
8.7%₹1,500.00₹880.00₹1,644.4537
Feb ’24₹1,131.80
₹1,161.76
+2.6%
10.6%₹1,530.00₹880.00₹1,576.5041
Jan ’24₹1,039.00
₹1,120.26
+7.8%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,483.1539
Dec ’23₹1,136.05
₹1,109.74
-2.3%
12.0%₹1,530.00₹850.00₹1,334.0039
Nov ’23₹1,059.70
₹1,112.00
+4.9%
13.4%₹1,610.00₹850.00₹1,259.6540

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Tanla Platforms

₹95.0b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹705.85

7D

1.5%

1Y

-22.8%

Systango Technologies

₹3.2b

Provides software solutions in India, the United Kingdom, and the United States.

SYSTANGO

₹215.90

7D

-0.09%

1Y

-7.2%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%