Sonata Software Limited

Informe acción BSE:532221

Capitalización de mercado: ₹152.2b

Sonata Software Valoración

¿Está 532221 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532221 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532221 (₹549) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹372.26)

Muy por debajo del valor justo: 532221 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532221?

Métrica clave: Como 532221 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532221. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532221 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532221?
Ratio PE55.1x
Ganancias₹2.76b
Capitalización bursátil₹152.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532221 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532221 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.3x
532175 Cyient
30.3x17.4%₹199.9b
HAPPSTMNDS Happiest Minds Technologies
46.4x24.8%₹107.7b
504067 Zensar Technologies
25.4x10.9%₹164.6b
MASTEK Mastek
27.1x13.4%₹99.6b
532221 Sonata Software
55.1x31.3%₹152.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532221 es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.1x) en comparación con la media de empresas similares (32.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532221 con el de otras empresas de la industria IN IT ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTL GTL
1.1xn/aUS$22.05m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$15.78m
509040 Netlink Solutions (India)
3.2xn/aUS$5.10m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532221 55.1xPromedio de la industria 37.0xNo. of Companies18PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532221 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.1x) en comparación con la media de la industria Indian IT (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532221 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532221 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.1x
Ratio PE justo 40.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532221 es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532221 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹549.00
₹705.71
+28.5%
7.6%₹760.00₹600.00n/a7
Nov ’25₹615.25
₹724.86
+17.8%
8.3%₹780.00₹600.00n/a7
Oct ’25₹634.65
₹730.57
+15.1%
8.2%₹780.00₹600.00n/a7
Sep ’25₹665.95
₹722.71
+8.5%
8.5%₹780.00₹600.00n/a7
Aug ’25₹663.95
₹684.67
+3.1%
10.4%₹780.00₹600.00n/a6
Jul ’25₹620.80
₹665.50
+7.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
Jun ’25₹515.00
₹665.50
+29.2%
10.2%₹770.00₹600.00n/a6
May ’25₹690.15
₹844.17
+22.3%
9.3%₹915.00₹700.00n/a6
Apr ’25₹714.65
₹834.17
+16.7%
10.7%₹915.00₹690.00n/a6
Mar ’25₹819.20
₹843.75
+3.0%
10.7%₹915.00₹690.00n/a4
Feb ’25₹764.70
₹741.63
-3.0%
13.7%₹915.00₹660.00n/a4
Jan ’25₹722.95
₹721.63
-0.2%
16.1%₹915.00₹610.00n/a4
Dec ’24₹683.95
₹657.17
-3.9%
5.7%₹701.50₹610.00n/a3
Nov ’24₹572.88
₹614.67
+7.3%
5.7%₹660.00₹574.00₹615.253
Oct ’24₹528.50
₹540.38
+2.2%
15.0%₹640.00₹417.50₹634.654
Sep ’24₹521.35
₹532.88
+2.2%
13.6%₹610.00₹417.50₹665.954
Aug ’24₹522.80
₹532.88
+1.9%
13.6%₹610.00₹417.50₹663.954
Jul ’24₹504.05
₹495.38
-1.7%
10.6%₹564.00₹417.50₹620.804
Jun ’24₹493.65
₹495.38
+0.3%
10.6%₹564.00₹417.50₹515.004
May ’24₹427.18
₹377.50
-11.6%
13.0%₹425.00₹289.00₹690.155
Apr ’24₹418.70
₹377.50
-9.8%
13.0%₹425.00₹289.00₹714.655
Mar ’24₹384.95
₹377.50
-1.9%
13.0%₹425.00₹289.00₹819.205
Feb ’24₹310.33
₹312.33
+0.6%
14.1%₹366.00₹260.00₹764.706
Jan ’24₹281.35
₹297.75
+5.8%
11.0%₹350.00₹260.00₹722.956
Dec ’23₹292.45
₹287.30
-1.8%
8.7%₹330.00₹260.00₹683.955
Nov ’23₹259.88
₹287.30
+10.6%
8.7%₹330.00₹260.00₹572.885

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Route Mobile

₹88.8b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,407.80

7D

-0.4%

1Y

-8.7%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Tanla Platforms

₹91.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

532790

₹680.85

7D

-4.6%

1Y

-25.7%