Macrotech Developers Limited

Informe acción NSEI:LODHA

Capitalización de mercado: ₹1.4t

Macrotech Developers Valoración

¿Está LODHA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LODHA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LODHA (₹1400.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹538.05)

Muy por debajo del valor justo: LODHA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LODHA?

Métrica clave: Como LODHA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LODHA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LODHA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LODHA?
Ratio PE67.5x
Ganancias₹20.67b
Capitalización bursátil₹1.40t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LODHA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LODHA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.2x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
113.5x41.2%₹772.9b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
35.2x18.1%₹817.3b
GODREJPROP Godrej Properties
61.9x24.4%₹860.2b
515055 Anant Raj
82.2x36.3%₹289.2b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: LODHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (67.5x) comparado con la media de empresas similares (73.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LODHA con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

16 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
511726 Vipul
1.3xn/aUS$42.69m
513337 Gujarat Toolroom
2xn/aUS$28.46m
FMNL Future Market Networks
1.5xn/aUS$15.66m
532123 BSEL Algo
3.9xn/aUS$13.60m
LODHA 67.5xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies16PE020406080100+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LODHA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.5x) en comparación con la media de la industria Indian Real Estate (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LODHA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LODHA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.5x
Ratio PE justo 61.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LODHA es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (61.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LODHA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,400.70
₹1,434.00
+2.4%
16.6%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Feb ’24₹519.08
₹641.47
+23.6%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,072.2516
Jan ’24₹545.43
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,052.4016
Dec ’23₹500.28
₹630.75
+26.1%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.4016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 21:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Macrotech Developers Limited está cubierta por 25 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Samar SardaAxis Capital Limited