Sobha Limited

Informe acción NSEI:SOBHA

Capitalización de mercado: ₹172.6b

Sobha Valoración

¿Está SOBHA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOBHA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOBHA (₹1752.65) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹343.38)

Muy por debajo del valor justo: SOBHA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOBHA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SOBHA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.3x
Valor empresarial/EBITDA58.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.7x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SOBHA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SOBHA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
14x37.7%₹174.7b
532313 Mahindra Lifespace Developers
45x42.4%₹95.3b
PURVA Puravankara
5.2x19.6%₹87.7b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
4.3x6.5%₹75.3b
SOBHA Sobha
4.9x20.1%₹172.6b

Price-To-Sales vs. Similares: SOBHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SOBHA con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SOBHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con la media de la industria Indian Real Estate (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SOBHA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SOBHA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 6.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOBHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOBHA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,820.20
₹1,380.36
-24.2%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00n/a14
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00n/a15
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00n/a17
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00n/a16
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00n/a15
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00n/a15
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014
Nov ’23₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.9514
Oct ’23₹645.75
₹836.36
+29.5%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹705.6514
Sep ’23₹697.95
₹835.31
+19.7%
12.3%₹1,024.00₹650.00₹610.2013
Aug ’23₹698.50
₹801.62
+14.8%
17.4%₹1,095.00₹590.00₹604.0513
Jul ’23₹556.85
₹782.69
+40.6%
16.1%₹1,095.00₹590.00₹537.0013
Jun ’23₹553.60
₹793.75
+43.4%
15.8%₹1,095.00₹590.00₹558.2512
May ’23₹648.50
₹967.27
+49.2%
12.9%₹1,130.00₹740.00₹458.5511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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