Macrotech Developers Limited

Informe acción BSE:543287

Capitalización de mercado: ₹1.2t

Macrotech Developers Valoración

¿Está 543287 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 543287 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 543287 (₹1232.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹460.66)

Muy por debajo del valor justo: 543287 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 543287?

Métrica clave: Como 543287 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 543287. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 543287 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 543287?
Ratio PE59.2x
Ganancias₹20.67b
Capitalización bursátil₹1.22t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 543287 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 543287 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.4x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
109.4x40.4%₹745.1b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
30.5x17.5%₹707.9b
GODREJPROP Godrej Properties
58.9x24.0%₹818.4b
RAYMOND Raymond
6.8x-5.8%₹114.9b
543287 Macrotech Developers
59.2x26.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 543287 es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.2x) en comparación con la media de empresas similares (51.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 543287 con el de otras empresas de la industria IN Real Estate ?

14 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
511726 Vipul
1.5xn/aUS$46.53m
513337 Gujarat Toolroom
1.8xn/aUS$25.20m
532123 BSEL Algo
4xn/aUS$14.08m
507828 Ansal Housing
2.3xn/aUS$12.80m
543287 59.2xPromedio de la industria 32.2xNo. of Companies18PE020406080100+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 543287 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.2x) en comparación con la media de la industria Indian Real Estate (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 543287 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 543287 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.2x
Ratio PE justo 59.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 543287 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (59.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (59.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 543287 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,232.85
₹1,409.67
+14.3%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.15
₹1,409.67
+16.8%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,220.95
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,254.55
₹1,353.76
+7.9%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,272.60
₹1,345.88
+5.8%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.20
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,374.90
₹1,203.24
-12.5%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,237.35
₹1,203.24
-2.8%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,169.05
₹1,082.19
-7.4%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.25
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00n/a16
Feb ’25₹1,071.60
₹1,068.27
-0.3%
17.7%₹1,357.00₹705.00n/a15
Jan ’25₹1,050.25
₹844.38
-19.6%
16.8%₹1,155.00₹557.00n/a16
Dec ’24₹919.95
₹797.83
-13.3%
16.3%₹998.00₹557.00n/a15
Nov ’24₹805.40
₹793.17
-1.5%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.1515
Oct ’24₹800.10
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,220.9515
Sep ’24₹681.30
₹729.57
+7.1%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,254.5515
Aug ’24₹760.05
₹716.65
-5.7%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,272.6017
Jul ’24₹677.95
₹624.88
-7.8%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.2016
Jun ’24₹559.15
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,374.9016
May ’24₹463.88
₹610.50
+31.6%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,237.3516
Apr ’24₹465.30
₹629.30
+35.2%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,169.0515
Mar ’24₹422.65
₹638.63
+51.1%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.2515
Feb ’24₹518.23
₹641.47
+23.8%
10.7%₹765.00₹527.00₹1,071.6016
Jan ’24₹545.73
₹630.75
+15.6%
12.9%₹765.00₹463.00₹1,050.2516
Dec ’23₹499.83
₹630.75
+26.2%
12.9%₹765.00₹463.00₹919.9516
Nov ’23₹502.10
₹654.46
+30.3%
11.8%₹785.00₹525.00₹805.4014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dynavision

₹1.3b

Engages in the leasing of properties primarily in India.

517238

₹334.30

7D

6.7%

1Y

92.6%

Ansal Properties & Infrastructure

₹1.8b

Engages in the real estate development business in India.

500013

₹11.13

7D

-6.9%

1Y

5.6%

Ansal Housing

₹1.1b

Engages in the development and sale of residential real estate properties in India.

507828

₹15.49

7D

0.8%

1Y

80.7%