Shilpa Medicare Valoración
¿Está SHILPAMED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SHILPAMED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SHILPAMED (₹894.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹64.61)
Muy por debajo del valor justo: SHILPAMED cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHILPAMED?
Métrica clave: Como SHILPAMED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SHILPAMED? | |
|---|---|
| Ratio PE | 126.9x |
| Ganancias | ₹610.83m |
| Capitalización bursátil | ₹77.52b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 28.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SHILPAMED con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40.1x | ||
500126 Procter & Gamble Health | 39.7x | 11.3% | ₹86.3b |
531599 FDC | 26.3x | n/a | ₹83.2b |
SUPRIYA Supriya Lifescience | 40.3x | 14.3% | ₹63.4b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 54x | 24.1% | ₹90.7b |
SHILPAMED Shilpa Medicare | 126.9x | 77.1% | ₹77.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SHILPAMED es cara según su ratio Price-To-Earnings (126.9x) en comparación con la media de empresas similares (40.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SHILPAMED con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.5x | n/a | US$66.29m |
524652 Ind-Swift | 2.1x | n/a | US$13.37m |
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SHILPAMED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (126.9x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SHILPAMED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 126.9x |
| Ratio PE justo | 91.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHILPAMED es cara según su ratio Price-To-Earnings (126.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (91.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹894.55 | ₹1,208.00 +35.0% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹842.75 | ₹1,095.50 +30.0% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹835.70 | ₹1,095.50 +31.1% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Vivimed Labs
₹410.4m
Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.
VIVIMEDLAB
₹4.95
7D
0%
1Y
-45.9%
Sanofi India
₹142.5b
Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.
SANOFI
₹6,197.45
7D
0.8%
1Y
-23.0%
Novartis India
₹26.1b
Operates as a healthcare company in India.
500672
₹1,058.30
7D
3.5%
1Y
52.4%