Neuland Laboratories Limited

Informe acción NSEI:NEULANDLAB

Capitalización de mercado: ₹206.4b

Neuland Laboratories Valoración

¿Está NEULANDLAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEULANDLAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEULANDLAB (₹16068.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹7354.42)

Muy por debajo del valor justo: NEULANDLAB cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEULANDLAB?

Métrica clave: Como NEULANDLAB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NEULANDLAB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEULANDLAB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NEULANDLAB?
Ratio PE73.8x
Ganancias₹2.80b
Capitalización bursátil₹206.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NEULANDLAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NEULANDLAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares83.5x
ERIS Eris Lifesciences
57.4x30.7%₹200.0b
506820 AstraZeneca Pharma India
198.3xn/a₹162.4b
MARKSANS Marksans Pharma
45.1x22.3%₹156.6b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
33.1x21.5%₹213.9b
NEULANDLAB Neuland Laboratories
73.8x33.9%₹206.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NEULANDLAB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (73.8x) comparado con la media de empresas similares (83.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NEULANDLAB con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$66.29m
524652 Ind-Swift
2.1xn/aUS$13.37m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NEULANDLAB 73.8xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NEULANDLAB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (73.8x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NEULANDLAB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NEULANDLAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 73.8x
Ratio PE justo 52.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NEULANDLAB es cara según su ratio Price-To-Earnings (73.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (52.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEULANDLAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹16,068.90
₹17,625.00
+9.7%
13.5%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,560.85
₹16,875.00
+15.9%
18.5%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,508.25
₹12,337.50
-1.4%
5.2%₹12,975.00₹11,700.00n/a2
Sep ’25₹12,502.20
₹11,550.00
-7.6%
1.3%₹11,700.00₹11,400.00n/a2
Aug ’25₹9,381.55
₹9,450.00
+0.7%
20.6%₹11,400.00₹7,500.00n/a2
Jul ’25₹7,717.65
₹8,300.00
+7.5%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Jun ’25₹6,042.50
₹8,300.00
+37.4%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
May ’25₹7,593.45
₹8,300.00
+9.3%
9.6%₹9,100.00₹7,500.00n/a2
Aug ’24₹3,487.50
₹2,505.00
-28.2%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹9,381.552
Jul ’24₹2,830.75
₹2,505.00
-11.5%
37.7%₹3,450.00₹1,560.00₹7,717.652
Jun ’24₹2,737.30
₹2,280.00
-16.7%
31.6%₹3,000.00₹1,560.00₹6,042.502
May ’24₹2,139.15
₹1,830.00
-14.5%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,593.452
Apr ’24₹1,804.05
₹1,830.00
+1.4%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹6,265.852
Mar ’24₹1,581.60
₹1,830.00
+15.7%
14.8%₹2,100.00₹1,560.00₹7,268.502
Feb ’24₹1,434.80
₹1,786.00
+24.5%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹6,242.652
Jan ’24₹1,666.95
₹1,786.00
+7.1%
17.6%₹2,100.00₹1,472.00₹5,282.552
Dec ’23₹1,734.95
₹1,664.67
-4.1%
18.5%₹2,100.00₹1,422.00₹5,370.653
Nov ’23₹1,485.75
₹1,420.00
-4.4%
21.9%₹1,800.00₹1,038.00₹3,857.053

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,197.45

7D

0.8%

1Y

-23.0%

Novartis India

₹26.1b

Operates as a healthcare company in India.

500672

₹1,058.30

7D

3.5%

1Y

52.4%