Caplin Point Laboratories Limited

Informe acción BSE:524742

Capitalización de mercado: ₹153.7b

Caplin Point Laboratories Valoración

¿Está 524742 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524742 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 524742 (₹2022.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹869.74)

Muy por debajo del valor justo: 524742 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524742?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 524742. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.4x
Valor empresarial/EBITDA25.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524742 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524742 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares86.4x
STAR Strides Pharma Science
81.2x45.6%₹143.7b
532482 Granules India
28.1x21.5%₹138.2b
MARKSANS Marksans Pharma
39.6x21.2%₹132.2b
506820 AstraZeneca Pharma India
196.9xn/a₹188.8b
524742 Caplin Point Laboratories
32.2x14.8%₹153.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 524742 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con la media de empresas similares (86.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524742 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524742 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524742 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524742 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32.2x
Ratio PE justo 36.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524742 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524742 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,022.30
₹2,141.67
+5.9%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,080.30
₹1,976.00
-5.0%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,907.90
₹1,882.67
-1.3%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,584.70
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.20
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,289.65
₹1,579.33
+22.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.15
₹1,579.33
+16.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,372.80
₹1,579.33
+15.0%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,525.40
₹1,601.50
+5.0%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,401.70
₹1,471.50
+5.0%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,354.65
₹1,471.50
+8.6%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,293.05
₹1,281.00
-0.9%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,024.40
₹996.33
-2.7%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,022.303
Oct ’24₹1,033.15
₹995.00
-3.7%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,080.303
Sep ’24₹1,096.00
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,907.903
Aug ’24₹907.85
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,584.703
Jul ’24₹806.35
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.202
Jun ’24₹756.60
₹925.00
+22.3%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,289.652
May ’24₹678.10
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.152
Apr ’24₹596.70
₹907.50
+52.1%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,372.802
Mar ’24₹659.00
₹903.33
+37.1%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,525.403
Feb ’24₹692.45
₹933.33
+34.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,401.703
Jan ’24₹712.50
₹933.33
+31.0%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,354.653
Dec ’23₹755.30
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,293.053
Nov ’23₹733.40
₹948.33
+29.3%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,024.403

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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