Glenmark Life Sciences Limited

Informe acción NSEI:GLS

Capitalización de mercado: ₹132.7b

Glenmark Life Sciences Valoración

¿Está GLS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLS (₹1080.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹542.4)

Muy por debajo del valor justo: GLS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLS?

Métrica clave: Como GLS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLS?
Ratio PE31.2x
Ganancias₹4.24b
Capitalización bursátil₹132.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67x
532482 Granules India
27.1x22.1%₹133.7b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹128.0b
500674 Sanofi India
26.4x-2.6%₹141.6b
AETHER Aether Industries
136.3x44.8%₹109.8b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con la media de empresas similares (67x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLS con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.78m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.52m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
GLS 31.2xPromedio de la industria 32.2xNo. of Companies20PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.2x
Ratio PE justo 41.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,080.05
₹1,138.60
+5.4%
9.2%₹1,295.00₹1,015.00n/a5
Nov ’25₹1,051.00
₹1,080.50
+2.8%
14.9%₹1,295.00₹790.00n/a6
Oct ’25₹1,123.30
₹1,084.33
-3.5%
16.0%₹1,295.00₹790.00n/a6
Sep ’25₹1,052.65
₹1,031.83
-2.0%
15.3%₹1,295.00₹790.00n/a6
Aug ’25₹902.70
₹989.33
+9.6%
10.9%₹1,150.00₹790.00n/a6
Jul ’25₹887.40
₹932.60
+5.1%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Jun ’25₹836.25
₹932.60
+11.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
May ’25₹828.90
₹932.60
+12.5%
9.2%₹1,040.00₹790.00n/a5
Apr ’25₹785.05
₹874.67
+11.4%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Mar ’25₹859.60
₹874.67
+1.8%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Feb ’25₹856.70
₹874.67
+2.1%
8.9%₹940.00₹765.00n/a3
Jan ’25₹655.20
₹685.00
+4.5%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Dec ’24₹636.90
₹685.00
+7.6%
6.7%₹720.00₹620.00n/a3
Nov ’24₹619.45
₹685.00
+10.6%
6.7%₹720.00₹620.00₹1,051.003
Oct ’24₹617.95
₹707.75
+14.5%
7.5%₹756.00₹620.00₹1,123.304
Sep ’24₹631.80
₹708.20
+12.1%
6.7%₹756.00₹620.00₹1,052.655
Aug ’24₹639.90
₹708.20
+10.7%
6.7%₹756.00₹620.00₹902.705
Jul ’24₹569.15
₹603.00
+5.9%
8.9%₹685.00₹525.00₹887.405
Jun ’24₹542.90
₹603.00
+11.1%
8.9%₹685.00₹525.00₹836.255
May ’24₹504.30
₹586.80
+16.4%
6.0%₹630.00₹525.00₹828.905
Apr ’24₹392.90
₹551.00
+40.2%
8.5%₹604.00₹485.00₹785.054
Mar ’24₹374.90
₹551.00
+47.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹859.604
Feb ’24₹380.10
₹551.00
+45.0%
8.5%₹604.00₹485.00₹856.704
Jan ’24₹420.15
₹562.25
+33.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹655.204
Dec ’23₹433.30
₹562.25
+29.8%
7.2%₹629.00₹525.00₹636.904
Nov ’23₹437.20
₹562.25
+28.6%
7.2%₹629.00₹525.00₹619.454

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bal Pharma

₹2.1b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹911.45

7D

-3.5%

1Y

18.7%

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%