Biocon Limited

Informe acción NSEI:BIOCON

Capitalización de mercado: ₹412.3b

Biocon Valoración

¿Está BIOCON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BIOCON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BIOCON (₹344.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹343.28)

Muy por debajo del valor justo: BIOCON cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BIOCON?

Métrica clave: Como BIOCON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BIOCON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BIOCON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BIOCON?
Ratio PE28.6x
Ganancias₹14.39b
Capitalización bursátil₹412.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BIOCON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BIOCON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.7x
524669 Hester Biosciences
87.4xn/a₹20.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.7x30.1%₹401.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
40x16.3%₹350.2b
SYNGENE Syngene International
70.5x19.3%₹340.0b
BIOCON Biocon
28.6x6.3%₹412.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: BIOCON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con la media de empresas similares (64.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BIOCON con el de otras empresas de la industria Asian Biotechs ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BIOCON 28.6xPromedio de la industria 29.6xNo. of Companies11PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BIOCON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con la media de la industria Indian Biotechs (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BIOCON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BIOCON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.6x
Ratio PE justo 35.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BIOCON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BIOCON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹344.50
₹342.83
-0.5%
16.9%₹460.00₹235.00n/a18
Dec ’25₹365.15
₹340.61
-6.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00₹365.1521
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 00:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Biocon Limited está cubierta por 42 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited