Ami Organics Limited

Informe acción NSEI:AMIORG

Capitalización de mercado: ₹80.7b

Ami Organics Valoración

¿Está AMIORG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMIORG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMIORG (₹1972.45) is trading above our estimate of fair value (₹692.42)

Muy por debajo del valor justo: AMIORG is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMIORG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AMIORG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.5x
Valor empresarial/EBITDA50.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMIORG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMIORG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.3x
ORCHPHARMA Orchid Pharma
62.9x43.7%₹70.5b
531599 FDC
27.8xn/a₹87.4b
500126 Procter & Gamble Health
43.6xn/a₹87.6b
530549 Shilpa Medicare
158.8x71.2%₹71.1b
AMIORG Ami Organics
86.7x42.1%₹80.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMIORG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.7x) compared to the peer average (73.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMIORG con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMIORG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.7x) compared to the Indian Pharmaceuticals industry average (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMIORG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMIORG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 86.7x
Ratio PE justo 52.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMIORG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (86.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (52.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMIORG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,972.45
₹2,129.20
+7.9%
10.6%₹2,500.00₹1,847.00n/a5
Oct ’25₹1,720.00
₹1,599.80
-7.0%
16.6%₹1,965.00₹1,250.00n/a5
Sep ’25₹1,381.05
₹1,508.50
+9.2%
14.2%₹1,810.00₹1,250.00n/a4
Aug ’25₹1,350.15
₹1,414.75
+4.8%
14.7%₹1,750.00₹1,200.00n/a4
Jul ’25₹1,317.90
₹1,392.25
+5.6%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
Jun ’25₹1,217.25
₹1,392.25
+14.4%
12.4%₹1,660.00₹1,200.00n/a4
May ’25₹1,230.85
₹1,324.75
+7.6%
15.3%₹1,660.00₹1,134.00n/a4
Apr ’25₹1,113.95
₹1,273.75
+14.3%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Mar ’25₹1,118.35
₹1,273.75
+13.9%
13.1%₹1,560.00₹1,134.00n/a4
Feb ’25₹1,137.85
₹1,416.25
+24.5%
8.5%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Jan ’25₹1,144.35
₹1,378.75
+20.5%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Dec ’24₹1,100.80
₹1,378.75
+25.2%
9.3%₹1,560.00₹1,225.00n/a4
Nov ’24₹1,158.75
₹1,463.25
+26.3%
7.1%₹1,630.00₹1,343.00₹1,971.504
Oct ’24₹1,233.25
₹1,453.75
+17.9%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,720.004
Sep ’24₹1,315.95
₹1,453.75
+10.5%
8.0%₹1,630.00₹1,305.00₹1,381.054
Aug ’24₹1,153.25
₹1,416.25
+22.8%
9.1%₹1,630.00₹1,305.00₹1,350.154
Jul ’24₹1,272.20
₹1,421.67
+11.7%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,317.903
Jun ’24₹1,209.20
₹1,421.67
+17.6%
10.4%₹1,630.00₹1,305.00₹1,217.253
May ’24₹1,066.30
₹1,346.33
+26.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,230.853
Apr ’24₹889.70
₹1,346.33
+51.3%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,113.953
Mar ’24₹907.10
₹1,346.33
+48.4%
6.7%₹1,450.00₹1,229.00₹1,118.353
Feb ’24₹865.70
₹1,416.33
+63.6%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,137.853
Jan ’24₹965.35
₹1,416.33
+46.7%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,144.353
Dec ’23₹994.50
₹1,416.33
+42.4%
11.6%₹1,630.00₹1,229.00₹1,100.803
Nov ’23₹944.70
₹1,394.67
+47.6%
12.3%₹1,630.00₹1,229.00₹1,158.753

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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