NATCO Pharma Limited

Informe acción BSE:524816

Capitalización de mercado: ₹253.8b

NATCO Pharma Valoración

¿Está 524816 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524816 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 524816 (₹1389.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1006.6)

Muy por debajo del valor justo: 524816 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524816?

Métrica clave: Como 524816 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 524816. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 524816 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 524816?
Ratio PE12.8x
Ganancias₹19.45b
Capitalización bursátil₹253.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524816 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524816 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.2x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
47.3x19.4%₹294.7b
ERIS Eris Lifesciences
52.2x30.7%₹187.9b
GLAND Gland Pharma
42x25.8%₹292.0b
524558 Neuland Laboratories
63.3x33.9%₹178.3b
524816 NATCO Pharma
12.8x-20.1%₹253.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 524816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de empresas similares (51.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524816 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.40m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.45m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
524816 12.8xPromedio de la industria 33.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524816 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524816 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.8x
Ratio PE justo 22.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524816 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524816 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,389.30
₹1,337.27
-3.7%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.40
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.45
₹1,249.25
-18.7%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,359.50
₹1,063.75
-21.8%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.65
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹998.10
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.10
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹974.55
₹930.82
-4.5%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹981.50
₹912.30
-7.1%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹868.95
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00n/a11
Jan ’25₹817.20
₹823.73
+0.8%
18.6%₹1,125.00₹515.00n/a11
Dec ’24₹784.90
₹812.25
+3.5%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.15
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.25
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.4012
Sep ’24₹902.80
₹790.38
-12.5%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.4513
Aug ’24₹824.60
₹670.08
-18.7%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,359.5013
Jul ’24₹693.00
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.6513
Jun ’24₹622.80
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹998.1013
May ’24₹574.60
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1013
Apr ’24₹563.65
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹974.5513
Mar ’24₹538.65
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹981.5013
Feb ’24₹529.40
₹679.92
+28.4%
12.4%₹816.00₹460.00₹868.9512
Jan ’24₹561.45
₹679.92
+21.1%
12.4%₹816.00₹460.00₹817.2012
Dec ’23₹577.25
₹709.08
+22.8%
19.0%₹1,060.00₹460.00₹784.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 13:09
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

NATCO Pharma Limited está cubierta por 26 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited