Sun Pharmaceutical Industries Limited

Informe acción BSE:524715

Capitalización de mercado: ₹4.4t

Sun Pharmaceutical Industries Valoración

¿Está 524715 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524715 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 524715 (₹1861.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹819.84)

Muy por debajo del valor justo: 524715 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524715?

Métrica clave: Como 524715 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 524715. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 524715 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 524715?
Ratio PE40.4x
Ganancias₹110.54b
Capitalización bursátil₹4.42t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524715 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524715 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.9x
500420 Torrent Pharmaceuticals
64x22.6%₹1.2t
CIPLA Cipla
27.2x7.3%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.7x-1.1%₹1.1t
500257 Lupin
38.7x16.4%₹995.2b
524715 Sun Pharmaceutical Industries
40.4x12.7%₹4.4t

Price-To-Earnings vs. Similares: 524715 es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.4x) en comparación con la media de empresas similares (37.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524715 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$73.61m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$16.40m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
524715 40.4xPromedio de la industria 35.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524715 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.4x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524715 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524715 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.4x
Ratio PE justo 51.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524715 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524715 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,861.70
₹2,047.11
+10.0%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Dec ’25₹1,781.65
₹2,043.32
+14.7%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.70
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.40
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,820.75
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.95
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,517.90
₹1,620.39
+6.8%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,460.15
₹1,606.53
+10.0%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.30
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,630.80
₹1,542.86
-5.4%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,558.70
₹1,536.17
-1.4%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,406.55
₹1,492.54
+6.1%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,259.90
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00₹1,781.6537
Nov ’24₹1,116.15
₹1,260.70
+13.0%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.7037
Oct ’24₹1,159.10
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.4036
Sep ’24₹1,108.50
₹1,238.06
+11.7%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,820.7536
Aug ’24₹1,143.65
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.9537
Jul ’24₹1,051.40
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,517.9036
Jun ’24₹987.50
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,460.1537
May ’24₹986.80
₹1,165.68
+18.1%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.3037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,630.8037
Mar ’24₹958.90
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,558.7038
Feb ’24₹1,014.15
₹1,157.29
+14.1%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,406.5538
Jan ’24₹1,000.70
₹1,149.00
+14.8%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,259.9037
Dec ’23₹1,046.15
₹1,145.03
+9.5%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 12:40
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sun Pharmaceutical Industries Limited está cubierta por 73 analistas. 36 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited