Zee Entertainment Enterprises Limited

Informe acción BSE:505537

Capitalización de mercado: ₹112.5b

Zee Entertainment Enterprises Valoración

¿Está 505537 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 505537 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 505537 (₹117.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹91.08)

Muy por debajo del valor justo: 505537 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 505537?

Métrica clave: Como 505537 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 505537. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 505537 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 505537?
Ratio PE28.1x
Ganancias₹4.01b
Capitalización bursátil₹112.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 505537 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 505537 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
SUNTV Sun TV Network
15.9x8.0%₹292.3b
TVTODAY T.V. Today Network
11.2xn/a₹11.2b
ENIL Entertainment Network (India)
38.2xn/a₹8.7b
RADIOCITY Music Broadcast
67.5xn/a₹4.1b
505537 Zee Entertainment Enterprises
28.1x32.7%₹112.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 505537 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 505537 con el de otras empresas de la industria IN Media ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$357.84m
532368 Brightcom Group
2.3xn/aUS$184.77m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$6.89m
533268 Sea TV Network
0.4xn/aUS$1.36m
505537 28.1xPromedio de la industria 25.9xNo. of Companies7PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 505537 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.1x) en comparación con la media de la industria Indian Media (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 505537 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 505537 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.1x
Ratio PE justo 39.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 505537 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 505537 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹117.15
₹156.89
+33.9%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.20
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.05
₹161.44
+15.3%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.80
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.80
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.95
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.75
₹170.05
+14.3%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹147.00
₹182.00
+23.8%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.00
₹189.75
+29.1%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.35
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.45
₹213.19
+25.1%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.00
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹267.20
₹308.00
+15.3%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.2022
Oct ’24₹264.60
₹299.91
+13.3%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.0522
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.8023
Aug ’24₹237.15
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.8022
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9521
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.7521
May ’24₹196.85
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹147.0021
Apr ’24₹211.70
₹275.48
+30.1%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.0021
Mar ’24₹199.30
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3522
Feb ’24₹221.10
₹305.82
+38.3%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.4522
Jan ’24₹239.90
₹303.13
+26.4%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0023
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹267.2023
Nov ’23₹262.60
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-2.3%

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